| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 431.00 | 79 431.00 | | 79 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 451.00 | 79 431.00 | 130 020.00 | 209 451.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BT Marchandises | 90 261.00 | 37 500.00 | 52 761.00 | 90 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 816.00 | | 1 816.00 | 1 816.00 |
BZ Autres créances | 8 325.00 | | 8 325.00 | 8 325.00 |
CF Disponibilités | 25 573.00 | | 25 573.00 | 25 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 860.00 | | 2 860.00 | 2 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 286.00 | 37 500.00 | 91 786.00 | 129 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 338 737.00 | 116 931.00 | 221 806.00 | 338 737.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 000.00 | 133 000.00 | | 133 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 452.00 | 3 452.00 | | 3 452.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 39 842.00 | 39 842.00 | | 39 842.00 |
DH Report à nouveau | -16 319.00 | -18 878.00 | | -16 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 270.00 | 2 559.00 | | 1 270.00 |
DL TOTAL (I) | 161 244.00 | 159 975.00 | | 161 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 135.00 | 44 451.00 | | 44 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 850.00 | 6 960.00 | | 15 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 561.00 | 51 987.00 | | 60 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 221 806.00 | 211 962.00 | | 221 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 561.00 | 51 987.00 | | 60 561.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 227 082.00 | | 227 082.00 | 227 082.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 227 082.00 | | 227 082.00 | 227 082.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 265 683.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 140 038.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -58.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 130.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 50.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 381.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 500.00 | |
GE Autres charges | | | 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 264 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 269.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 270.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 265 683.00 | 266 342.00 | | 265 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 264 414.00 | 263 783.00 | | 264 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 270.00 | 2 559.00 | | 1 270.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 451.00 | | | 209 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 209 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 431.00 | | | 79 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 050.00 | 381.00 | | 79 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 050.00 | 381.00 | | 79 050.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 38 600.00 | 37 500.00 | 38 600.00 | 38 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 600.00 | 37 500.00 | 38 600.00 | 38 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 600.00 | 37 500.00 | 38 600.00 | 38 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 500.00 | 38 600.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 135.00 | 44 135.00 | | 44 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 225.00 | 7 225.00 | | 7 225.00 |
UX Autres créances clients | 1 816.00 | | | 1 816.00 |
VB T. V. A. | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
VI Groupe et associés | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 175.00 | | | 7 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 860.00 | | | 2 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 002.00 | 13 002.00 | | 13 002.00 |
VW T.V.A. | 8 204.00 | 8 204.00 | | 8 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 561.00 | 60 561.00 | | 60 561.00 |