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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 980.00 | 34 441.00 | 23 539.00 | 57 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 243.00 | 30 376.00 | 37 867.00 | 68 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 998.00 | | 9 998.00 | 9 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 000.00 | 65 416.00 | 71 584.00 | 137 000.00 |
BP En cours de production de services | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 378 778.00 | 1 628.00 | 377 150.00 | 378 778.00 |
BZ Autres créances | 27 626.00 | | 27 626.00 | 27 626.00 |
CF Disponibilités | 9 283.00 | | 9 283.00 | 9 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 098.00 | | 2 098.00 | 2 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 585.00 | 1 628.00 | 417 957.00 | 419 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 556 585.00 | 67 044.00 | 489 541.00 | 556 585.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 354.00 | | | 3 354.00 |
CU Autres participations | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
DG Autres réserves | 84 900.00 | 10 000.00 | | 84 900.00 |
DH Report à nouveau | 68.00 | 60 319.00 | | 68.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 574.00 | 14 649.00 | | 67 574.00 |
DL TOTAL (I) | 170 692.00 | 103 118.00 | | 170 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 197.00 | 37 240.00 | | 37 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 442.00 | 15 376.00 | | 2 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 854.00 | 224 979.00 | | 82 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 913.00 | 173 794.00 | | 181 913.00 |
EA Autres dettes | 14 443.00 | 13 197.00 | | 14 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 849.00 | 464 586.00 | | 318 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 541.00 | 567 704.00 | | 489 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 523.00 | 300 987.00 | | 332 523.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 256.00 | 23 969.00 | | 256.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 442.00 | | | 2 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 537.00 | | 22 490.00 | 118 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 027.00 | 137 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 027.00 | 126 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 680.00 | | 21 570.00 | 108 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 257.00 | | 920.00 | 9 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 312.00 | 28 132.00 | 4 027.00 | 41 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 546.00 | 54.00 | | 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 766.00 | 28 078.00 | 4 027.00 | 40 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 854.00 | 82 854.00 | | 82 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 054.00 | 45 054.00 | | 45 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 674.00 | 38 674.00 | | 38 674.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 875.00 | 11 875.00 | | 11 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 443.00 | 14 443.00 | | 14 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 998.00 | | 9 998.00 | 9 998.00 |
UX Autres créances clients | 375 424.00 | 375 424.00 | | 375 424.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 57 324.00 | 57 324.00 | | 57 324.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 354.00 | | 3 354.00 | 3 354.00 |
VB T. V. A. | 14 094.00 | 14 094.00 | | 14 094.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 969.00 | 7 169.00 | 16 800.00 | 23 969.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 228.00 | 13 228.00 | | 13 228.00 |
VI Groupe et associés | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 511.00 | | | 13 511.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 631.00 | | | 14 631.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 280.00 | 23 280.00 | | 23 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 532.00 | 13 532.00 | | 13 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 098.00 | 2 098.00 | | 2 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 500.00 | 405 148.00 | 13 352.00 | 418 500.00 |
VW T.V.A. | 84 875.00 | 84 875.00 | | 84 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 849.00 | 300 987.00 | 16 800.00 | 318 849.00 |