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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 975.00 | 5 975.00 | | 5 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 222.00 | 6 728.00 | 4 494.00 | 11 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 197.00 | 12 703.00 | 4 494.00 | 17 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 137.00 | | 37 137.00 | 37 137.00 |
BZ Autres créances | 79 332.00 | | 79 332.00 | 79 332.00 |
CF Disponibilités | 40 511.00 | | 40 511.00 | 40 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 424.00 | | 1 424.00 | 1 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 404.00 | | 158 404.00 | 158 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 175 601.00 | 12 703.00 | 162 898.00 | 175 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 36 356.00 | 36 215.00 | | 36 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 411.00 | 18 141.00 | | 41 411.00 |
DL TOTAL (I) | 86 347.00 | 62 936.00 | | 86 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 122.00 | 5 647.00 | | 31 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 181.00 | 33 088.00 | | 25 181.00 |
EA Autres dettes | 20 249.00 | 5 744.00 | | 20 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 551.00 | 44 479.00 | | 76 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 898.00 | 107 415.00 | | 162 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 643.00 | | 3 554.00 | 13 643.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 975.00 | | | 5 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 668.00 | | 3 554.00 | 7 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 649.00 | 2 054.00 | | 10 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 759.00 | 216.00 | | 5 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 890.00 | 1 837.00 | | 4 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 122.00 | 31 122.00 | | 31 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 181.00 | 25 181.00 | | 25 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 249.00 | 20 249.00 | | 20 249.00 |
UX Autres créances clients | 37 137.00 | 37 137.00 | | 37 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 332.00 | 79 332.00 | | 79 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 424.00 | -1 424.00 | | 1 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 893.00 | | | 117 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 552.00 | 76 552.00 | | 76 552.00 |