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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 685.00 | 3 214.00 | 471.00 | 3 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 492.00 | 33 737.00 | 33 754.00 | 67 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 941.00 | 37 400.00 | 34 540.00 | 71 941.00 |
BT Marchandises | 28 296.00 | 6 504.00 | 21 791.00 | 28 296.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 435.00 | 6 987.00 | 43 448.00 | 50 435.00 |
BZ Autres créances | 40 144.00 | | 40 144.00 | 40 144.00 |
CF Disponibilités | 26 679.00 | | 26 679.00 | 26 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 207.00 | | 3 207.00 | 3 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 762.00 | 13 491.00 | 135 271.00 | 148 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 220 704.00 | 50 892.00 | 169 811.00 | 220 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 909.00 | | | -1 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 852.00 | | | 5 852.00 |
DL TOTAL (I) | 24 942.00 | | | 24 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 063.00 | | | 34 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22.00 | | | 22.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 993.00 | | | 39 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 765.00 | | | 25 765.00 |
EA Autres dettes | 39 810.00 | | | 39 810.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 213.00 | | | 5 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 869.00 | | | 144 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 811.00 | | | 169 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 660.00 | | | 115 660.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47 501.00 | | 47 501.00 | 47 501.00 |
FG Production vendue services | 676 284.00 | | 676 284.00 | 676 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 723 786.00 | | 723 786.00 | 723 786.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 052.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 730 429.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 992.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 376 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 106.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 712.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 724 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 917.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8.00 | | | 8.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8.00 | | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8.00 | | | 8.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 730 437.00 | | | 730 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 724 585.00 | | | 724 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 852.00 | | | 5 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 232.00 | | 34 181.00 | 49 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 472.00 | 71 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 472.00 | 71 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 448.00 | | | 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 469.00 | | 34 181.00 | 48 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 315.00 | | | 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 767.00 | 2 106.00 | 11 472.00 | 46 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 448.00 | | | 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 318.00 | 2 106.00 | 11 472.00 | 46 318.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 360.00 | 713.00 | 581.00 | 13 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 360.00 | 713.00 | 581.00 | 13 360.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 713.00 | 581.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 993.00 | 39 993.00 | | 39 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 833.00 | 39 833.00 | | 39 833.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 214.00 | 5 214.00 | | 5 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
UX Autres créances clients | 50 436.00 | 50 436.00 | | 50 436.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 063.00 | 4 855.00 | 19 863.00 | 34 063.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 466.00 | | | 34 466.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 403.00 | | | 403.00 |
VP Divers | 40 144.00 | 40 144.00 | | 40 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 765.00 | 25 765.00 | | 25 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 208.00 | 3 208.00 | | 3 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 103.00 | 93 788.00 | 315.00 | 94 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 869.00 | 115 661.00 | 19 863.00 | 144 869.00 |