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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 107 865.00 | 52 744.00 | 55 122.00 | 107 865.00 |
AH Fonds commercial | 1 427 000.00 | | 1 427 000.00 | 1 427 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 978.00 | 47 914.00 | 38 063.00 | 85 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 623 593.00 | 100 658.00 | 1 522 935.00 | 1 623 593.00 |
BZ Autres créances | 297 808.00 | | 297 808.00 | 297 808.00 |
CF Disponibilités | 607 721.00 | | 607 721.00 | 607 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 417.00 | | 2 417.00 | 2 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 907 946.00 | | 907 946.00 | 907 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 531 540.00 | 100 658.00 | 2 430 881.00 | 2 531 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 463 709.00 | 1 463 709.00 | | 1 463 709.00 |
DH Report à nouveau | -180 680.00 | -42 517.00 | | -180 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 437.00 | -138 163.00 | | 167 437.00 |
DL TOTAL (I) | 1 450 467.00 | 1 283 029.00 | | 1 450 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 670.00 | 2 106.00 | | 2 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 791.00 | 207 000.00 | | 218 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 426.00 | 28 267.00 | | 45 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 568.00 | 49 641.00 | | 51 568.00 |
EA Autres dettes | 661 959.00 | 357 185.00 | | 661 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 980 415.00 | 644 199.00 | | 980 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 430 881.00 | 1 927 228.00 | | 2 430 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 980 415.00 | 644 199.00 | | 980 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 787 486.00 | | 787 486.00 | 787 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 787 486.00 | | 787 486.00 | 787 486.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 196.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 787 697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 124.00 | |
GE Autres charges | | | 398.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 592 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 856.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 811.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 589.00 | 1 405.00 | | 31 589.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 589.00 | 1 405.00 | | 31 589.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 818.00 | 69.00 | | 59 818.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 818.00 | 69.00 | | 59 818.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 230.00 | 1 336.00 | | -28 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 820 097.00 | 705 757.00 | | 820 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 652 659.00 | 843 920.00 | | 652 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 437.00 | -138 163.00 | | 167 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 588 599.00 | | 34 994.00 | 1 588 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 623 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 534 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 534 865.00 | | | 1 534 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 984.00 | | 34 994.00 | 50 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 534.00 | 40 124.00 | 100 658.00 | 60 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 029.00 | 22 715.00 | 52 744.00 | 30 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 505.00 | 17 409.00 | 47 914.00 | 30 505.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 426.00 | 45 426.00 | | 45 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 661 959.00 | 661 959.00 | | 661 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
VI Groupe et associés | 218 791.00 | 218 791.00 | | 218 791.00 |
VP Divers | 297 808.00 | 297 808.00 | | 297 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 568.00 | 51 568.00 | | 51 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 417.00 | 2 417.00 | | 2 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 975.00 | 300 225.00 | 2 750.00 | 302 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 980 415.00 | 980 415.00 | | 980 415.00 |