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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 23 630.00 | 11 815.00 | 11 815.00 | 23 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 729.00 | 34 802.00 | 4 927.00 | 39 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 359.00 | 46 617.00 | 16 742.00 | 63 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 685.00 | | 107 685.00 | 107 685.00 |
BZ Autres créances | 3 831.00 | | 3 831.00 | 3 831.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 156 073.00 | 12 656.00 | 143 417.00 | 156 073.00 |
CF Disponibilités | 474 821.00 | | 474 821.00 | 474 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 742 411.00 | 12 656.00 | 729 755.00 | 742 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 805 770.00 | 59 273.00 | 746 497.00 | 805 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 610 914.00 | 692 037.00 | | 610 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 296.00 | 30 877.00 | | 25 296.00 |
DK Provisions réglementées | 44.00 | | | 44.00 |
DL TOTAL (I) | 680 253.00 | 766 914.00 | | 680 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 745.00 | 15 376.00 | | 12 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 032.00 | 11 294.00 | | 24 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 767.00 | 35 146.00 | | 28 767.00 |
EA Autres dettes | 699.00 | 1 152.00 | | 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 244.00 | 62 968.00 | | 66 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 746 497.00 | 829 882.00 | | 746 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 244.00 | 62 968.00 | | 66 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 221 962.00 | | 221 962.00 | 221 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 221 962.00 | | 221 962.00 | 221 962.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 618.00 | |
FQ Autres produits | | | 333.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 234 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 685.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 815.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 201 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 732.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 372.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 208.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 580.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 656.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 468.00 | 1 023.00 | | 1 468.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 99.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 99.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 40.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 44.00 | | | 44.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44.00 | 40.00 | | 44.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44.00 | 59.00 | | -44.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 313.00 | 5 552.00 | | 4 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 243 494.00 | 270 693.00 | | 243 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 198.00 | 239 816.00 | | 218 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 296.00 | 30 877.00 | | 25 296.00 |