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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 173.00 | 59 229.00 | 4 944.00 | 64 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 409.00 | | 7 409.00 | 7 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 582.00 | 59 229.00 | 12 353.00 | 71 582.00 |
BT Marchandises | 1 512 008.00 | | 1 512 008.00 | 1 512 008.00 |
BZ Autres créances | 17 838.00 | | 17 838.00 | 17 838.00 |
CF Disponibilités | 113 871.00 | | 113 871.00 | 113 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 643 717.00 | | 1 643 717.00 | 1 643 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 715 299.00 | 59 229.00 | 1 656 070.00 | 1 715 299.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 409.00 | | | 7 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 339 854.00 | | | 339 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 034.00 | | | 28 034.00 |
DL TOTAL (I) | 376 688.00 | | | 376 688.00 |
DP Provisions pour risques | 78 714.00 | | | 78 714.00 |
DR TOTAL (IV) | 78 714.00 | | | 78 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 639 266.00 | | | 639 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 652.00 | | | 25 652.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 173 200.00 | | | 173 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 566.00 | | | 248 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 873.00 | | | 57 873.00 |
EA Autres dettes | 56 111.00 | | | 56 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 200 668.00 | | | 1 200 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 656 070.00 | | | 1 656 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 856 014.00 | | | 856 014.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 224 042.00 | | | 224 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 582.00 | | | 71 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 173.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 173.00 | | | 64 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 409.00 | | | 7 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 605.00 | 7 624.00 | | 51 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 605.00 | 7 624.00 | | 51 605.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 78 889.00 | 13 575.00 | 13 750.00 | 78 889.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 889.00 | 13 575.00 | 13 750.00 | 78 889.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 575.00 | 13 750.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 566.00 | 248 566.00 | | 248 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 443.00 | 2 443.00 | | 2 443.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 947.00 | 4 947.00 | | 4 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 111.00 | 56 111.00 | | 56 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 409.00 | 7 409.00 | | 7 409.00 |
VB T. V. A. | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 639 266.00 | 467 813.00 | 171 454.00 | 639 266.00 |
VI Groupe et associés | 25 652.00 | 25 652.00 | | 25 652.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 776.00 | | | 84 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 974.00 | 16 974.00 | | 16 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 247.00 | 25 247.00 | | 25 247.00 |
VW T.V.A. | 48 886.00 | 48 886.00 | | 48 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 027 468.00 | 856 014.00 | 171 454.00 | 1 027 468.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 463.00 | | | 21 463.00 |
ST Autres comptes | 426 715.00 | | | 426 715.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 660.00 | | | 10 660.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 458 838.00 | | | 458 838.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |