| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 106 715.00 | | 106 715.00 | 106 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 627.00 | 39 925.00 | 20 702.00 | 60 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 921.00 | 12 354.00 | 21 567.00 | 33 921.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 278.00 | 52 279.00 | 148 999.00 | 201 278.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 382.00 | | 1 382.00 | 1 382.00 |
BT Marchandises | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 626.00 | | 1 626.00 | 1 626.00 |
BZ Autres créances | 9 963.00 | | 9 963.00 | 9 963.00 |
CF Disponibilités | 16 677.00 | | 16 677.00 | 16 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 152.00 | | 30 152.00 | 30 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 231 430.00 | 52 279.00 | 179 151.00 | 231 430.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 110 891.00 | 95 881.00 | | 110 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 716.00 | 15 010.00 | | -5 716.00 |
DL TOTAL (I) | 113 645.00 | 119 361.00 | | 113 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 318.00 | 37 907.00 | | 29 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 880.00 | 1 246.00 | | 2 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 736.00 | 8 850.00 | | 16 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 565.00 | 12 712.00 | | 16 565.00 |
EA Autres dettes | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 506.00 | 60 722.00 | | 65 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 151.00 | 180 082.00 | | 179 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 941.00 | 60 722.00 | | 44 941.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 897.00 | | 30 897.00 | 30 897.00 |
FD Production vendue biens | 249 224.00 | | 249 224.00 | 249 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 280 121.00 | | 280 121.00 | 280 121.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 280 146.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 922.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 208.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 151 050.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 093.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 285 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 996.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 556.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 342.00 | | | 342.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 165 015.00 | | | 165 015.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 165 357.00 | | | 165 357.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160.00 | | | 160.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 138 454.00 | | | 138 454.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160.00 | | | 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -160.00 | | | -160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 810.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 280 146.00 | 267 166.00 | | 280 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 285 861.00 | 252 156.00 | | 285 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 716.00 | 15 010.00 | | -5 716.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 490.00 | | 11 788.00 | 189 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 201 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 715.00 | | | 106 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 760.00 | | 11 788.00 | 82 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 187.00 | 8 093.00 | | 44 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 187.00 | 8 093.00 | | 44 187.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 736.00 | 16 736.00 | | 16 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 274.00 | 7 274.00 | | 7 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 291.00 | 9 291.00 | | 9 291.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
UX Autres créances clients | 1 626.00 | | | 1 626.00 |
VB T. V. A. | 3 761.00 | | | 3 761.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 282.00 | 8 717.00 | 20 565.00 | 29 282.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 580.00 | | | 8 580.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 202.00 | | | 6 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 589.00 | 11 589.00 | | 11 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 506.00 | 44 941.00 | 20 565.00 | 65 506.00 |