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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 085.00 | 56 167.00 | 3 918.00 | 60 085.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 167 989.00 | 57 356.00 | 110 632.00 | 167 989.00 |
060 Stock marchandises | 51 839.00 | 9 750.00 | 42 089.00 | 51 839.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
072 Créances – Autres | 15 766.00 | | 15 766.00 | 15 766.00 |
084 Disponibilités | 619.00 | | 619.00 | 619.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 349.00 | 9 750.00 | 58 599.00 | 68 349.00 |
110 Total général Actif | 236 338.00 | 67 106.00 | 169 231.00 | 236 338.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 24 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 111.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 891.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 267.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 670.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 631.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 058.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 363.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 870.00 | |
176 Total des dettes | | | 119 560.00 | |
180 Total général Passif | | | 169 231.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 299 461.00 | | | 299 461.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 299 462.00 | | | 299 462.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 162 441.00 | | | 162 441.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 759.00 | | | -2 759.00 |
242 Autres charges externes. | 37 714.00 | | | 37 714.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 749.00 | | | 2 749.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 891.00 | | | 61 891.00 |
252 Charges sociales | 21 191.00 | | | 21 191.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 310.00 | | | 7 310.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
262 Autres charges | 531.00 | | | 531.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 294 320.00 | | | 294 320.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 141.00 | | | 5 141.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
294 Charges financières | 672.00 | | | 672.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 891.00 | | | 5 891.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 167 989.00 | | | 167 989.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 250.00 | | | 3 250.00 |