| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 497.00 | 6 476.00 | 3 021.00 | 9 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 222.00 | 11 368.00 | 1 854.00 | 13 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 764.00 | | 1 764.00 | 1 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 483.00 | 17 844.00 | 6 639.00 | 24 483.00 |
BN En cours de production de biens | 15 974.00 | | 15 974.00 | 15 974.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 049.00 | 34 416.00 | 97 633.00 | 132 049.00 |
BZ Autres créances | 14 378.00 | | 14 378.00 | 14 378.00 |
CF Disponibilités | 83 504.00 | | 83 504.00 | 83 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 706.00 | 34 416.00 | 213 290.00 | 247 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 272 189.00 | 52 260.00 | 219 929.00 | 272 189.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 42 873.00 | 33 669.00 | | 42 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 392.00 | 9 204.00 | | 46 392.00 |
DL TOTAL (I) | 97 515.00 | 51 123.00 | | 97 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 912.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 790.00 | 1 917.00 | | 4 790.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 502.00 | | | 11 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 048.00 | 9 031.00 | | 50 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 074.00 | 35 056.00 | | 56 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 414.00 | 49 916.00 | | 122 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 219 929.00 | 101 038.00 | | 219 929.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 729 319.00 | | 729 319.00 | 729 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 729 319.00 | | 729 319.00 | 729 319.00 |
FM Production stockée | | | 1 574.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 730 901.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 214 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 616.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 833.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 672 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 034.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 620.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 434.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 779.00 | 2 934.00 | | 1 779.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 779.00 | 2 934.00 | | 1 779.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 779.00 | -2 934.00 | | -1 779.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 263.00 | 1 025.00 | | 9 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 730 920.00 | 424 338.00 | | 730 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 684 529.00 | 415 135.00 | | 684 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 392.00 | 9 204.00 | | 46 392.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 583.00 | 9 833.00 | | 24 583.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 583.00 | 9 833.00 | | 24 583.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 190.00 | 147 427.00 | 1 764.00 | 149 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 912.00 | 110 912.00 | | 110 912.00 |