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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
AN Terrains | 7 051 445.00 | 34 731.00 | 7 016 713.00 | 7 051 445.00 |
AP Constructions | 5 028 492.00 | 1 196 636.00 | 3 831 856.00 | 5 028 492.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 199.00 | 30 014.00 | 186.00 | 30 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 794.00 | 93 933.00 | 62 861.00 | 156 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 495.00 | | 1 495.00 | 1 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 237 558.00 | 1 355 524.00 | 19 882 034.00 | 21 237 558.00 |
BN En cours de production de biens | 1 226 492.00 | | 1 226 492.00 | 1 226 492.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 127 527.00 | | 127 527.00 | 127 527.00 |
BZ Autres créances | 3 290 158.00 | | 3 290 158.00 | 3 290 158.00 |
CF Disponibilités | 1 005 736.00 | | 1 005 736.00 | 1 005 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 856.00 | | 5 856.00 | 5 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 655 769.00 | | 5 655 769.00 | 5 655 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 893 326.00 | 1 355 524.00 | 25 537 803.00 | 26 893 326.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
CU Autres participations | 8 968 923.00 | | 8 968 923.00 | 8 968 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 089 000.00 | 21 089 000.00 | | 21 089 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
DD Réserve légale (1) | 285 659.00 | 279 592.00 | | 285 659.00 |
DG Autres réserves | 2 753 260.00 | 2 637 985.00 | | 2 753 260.00 |
DH Report à nouveau | 473 559.00 | 473 559.00 | | 473 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 739.00 | 121 342.00 | | 127 739.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 628.00 | 5 294.00 | | 2 628.00 |
DK Provisions réglementées | 3 214.00 | 3 214.00 | | 3 214.00 |
DL TOTAL (I) | 24 735 959.00 | 24 610 887.00 | | 24 735 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255.00 | 120.00 | | 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 609 585.00 | 1 144 963.00 | | 609 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 936.00 | 9 558.00 | | 37 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 075.00 | 60 797.00 | | 114 075.00 |
EA Autres dettes | 25.00 | 1 350.00 | | 25.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 968.00 | 39 353.00 | | 39 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 801 844.00 | 1 256 142.00 | | 801 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 537 803.00 | 25 867 029.00 | | 25 537 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 801 844.00 | 1 256 142.00 | | 801 844.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 130 318.00 | 43 234.00 | 173 552.00 | 130 318.00 |
FG Production vendue services | 409 056.00 | | 409 056.00 | 409 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 539 374.00 | 43 234.00 | 582 608.00 | 539 374.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 212.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 614 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 188 955.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 570 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 373.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 129 291.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 129 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 129 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 167.00 | 20 167.00 | | 22 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 167.00 | 20 167.00 | | 22 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | 33.00 | | 1 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 741.00 | 12 032.00 | | 12 741.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 241.00 | 12 065.00 | | 14 241.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 925.00 | 8 102.00 | | 7 925.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 851.00 | 4 424.00 | | 53 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 766 321.00 | 726 763.00 | | 766 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 638 582.00 | 605 420.00 | | 638 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 739.00 | 121 342.00 | | 127 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 236 220.00 | | 39 935.00 | 21 236 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 970 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 597.00 | 21 237 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 597.00 | 12 266 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210.00 | | | 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 265 593.00 | | 39 935.00 | 12 265 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 970 418.00 | | | 8 970 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 192 424.00 | 188 955.00 | 25 856.00 | 1 192 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 210.00 | | | 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 192 214.00 | 188 955.00 | 25 856.00 | 1 192 214.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 214.00 | | | 3 214.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 214.00 | | | 3 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 030.00 | 23 030.00 | | 23 030.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 936.00 | 37 936.00 | | 37 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 307.00 | 8 307.00 | | 8 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 367.00 | 13 367.00 | | 13 367.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 550.00 | 49 550.00 | | 49 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 968.00 | 39 968.00 | | 39 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
UX Autres créances clients | 127 527.00 | 127 527.00 | | 127 527.00 |
VB T. V. A. | 4 994.00 | 4 994.00 | | 4 994.00 |
VC Groupe et associés | 3 283 872.00 | 3 283 872.00 | | 3 283 872.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VI Groupe et associés | 586 555.00 | 586 555.00 | | 586 555.00 |
VP Divers | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 618.00 | 2 618.00 | | 2 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 856.00 | 5 856.00 | | 5 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 425 036.00 | 3 425 036.00 | | 3 425 036.00 |
VW T.V.A. | 40 233.00 | 40 233.00 | | 40 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 801 844.00 | 801 844.00 | | 801 844.00 |