| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 959.00 | 45 724.00 | 9 236.00 | 54 959.00 |
040 Immobilisations financières | 4 204.00 | | 4 204.00 | 4 204.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 79 163.00 | 45 724.00 | 33 440.00 | 79 163.00 |
060 Stock marchandises | 57 503.00 | | 57 503.00 | 57 503.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 237.00 | | 3 237.00 | 3 237.00 |
072 Créances – Autres | 4 824.00 | | 4 824.00 | 4 824.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 11 154.00 | | 11 154.00 | 11 154.00 |
084 Disponibilités | 23 342.00 | | 23 342.00 | 23 342.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 063.00 | | 2 063.00 | 2 063.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 102 123.00 | | 102 123.00 | 102 123.00 |
110 Total général Actif | 181 287.00 | 45 724.00 | 135 563.00 | 181 287.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 32 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 36 370.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 855.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 259.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 70 473.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 856.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 47 555.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 692.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 679.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 089.00 | |
180 Total général Passif | | | 135 563.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 260.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 448.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 410 316.00 | 394 467.00 | | 410 316.00 |
230 Autres produits | 11.00 | 6.00 | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 410 327.00 | 394 473.00 | | 410 327.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 241 224.00 | 257 139.00 | | 241 224.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 15 718.00 | -19 050.00 | | 15 718.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 203.00 | 7 997.00 | | 1 203.00 |
242 Autres charges externes. | 50 786.00 | 48 216.00 | | 50 786.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 885.00 | 9 972.00 | | 9 885.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 610.00 | 56 085.00 | | 60 610.00 |
252 Charges sociales | 25 423.00 | 24 159.00 | | 25 423.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 617.00 | 4 183.00 | | 3 617.00 |
262 Autres charges | 5 313.00 | 648.00 | | 5 313.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 413 779.00 | 389 348.00 | | 413 779.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 452.00 | 5 125.00 | | -3 452.00 |
280 Produits financiers | 92.00 | 78.00 | | 92.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 106.00 | 375.00 | | 1 106.00 |
294 Charges financières | 241.00 | 310.00 | | 241.00 |
300 Charges exceptionnelles | 360.00 | 512.00 | | 360.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 588.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -2 855.00 | 4 168.00 | | -2 855.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 260.00 | | | 3 260.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 75 903.00 | | | 75 903.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 260.00 | | | 3 260.00 |