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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 980.00 | 11 980.00 | | 11 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 450.00 | 79 450.00 | | 79 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 419.00 | 4 384.00 | 2 035.00 | 6 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 442 849.00 | 393 206.00 | 49 643.00 | 442 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 703 430.00 | 7 377.00 | 696 053.00 | 703 430.00 |
BZ Autres créances | 272 209.00 | | 272 209.00 | 272 209.00 |
CF Disponibilités | 136 602.00 | | 136 602.00 | 136 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 112 507.00 | 7 377.00 | 1 105 130.00 | 1 112 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 555 357.00 | 400 583.00 | 1 154 774.00 | 1 555 357.00 |
CU Autres participations | 345 000.00 | 297 392.00 | 47 608.00 | 345 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | -296 966.00 | -5 514.00 | | -296 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -286 551.00 | -291 452.00 | | -286 551.00 |
DL TOTAL (I) | -556 517.00 | -269 966.00 | | -556 517.00 |
DP Provisions pour risques | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 450.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 032 200.00 | 992 278.00 | | 1 032 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 400.00 | 132 546.00 | | 154 400.00 |
EA Autres dettes | 202 983.00 | 413 239.00 | | 202 983.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 314 707.00 | | | 314 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 704 292.00 | 1 545 514.00 | | 1 704 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 154 774.00 | 1 282 547.00 | | 1 154 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 468 261.00 | 1 545 514.00 | | 1 468 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 782 493.00 | 220 898.00 | 5 003 392.00 | 4 782 493.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 782 493.00 | 220 898.00 | 5 003 392.00 | 4 782 493.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 78 676.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 815.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 184 892.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 079 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 323.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 103 956.00 | |
GE Autres charges | | | 833.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 273 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -88 505.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 367.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 367.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 197 392.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 021.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 199 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -198 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -286 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 1 097.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 854.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 854.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 25 209.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 492.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 27 702.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -25 847.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 186 259.00 | 4 565 398.00 | | 5 186 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 472 811.00 | 4 856 850.00 | | 5 472 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -286 551.00 | -291 452.00 | | -286 551.00 |