| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 151 822.00 | 86 978.00 | 64 844.00 | 151 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 960.00 | 67 250.00 | 151 710.00 | 218 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 621.00 | | 40 621.00 | 40 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 403.00 | 154 229.00 | 257 175.00 | 411 403.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 282.00 | | 2 282.00 | 2 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 888 840.00 | | 888 840.00 | 888 840.00 |
BZ Autres créances | 2 930 552.00 | | 2 930 552.00 | 2 930 552.00 |
CF Disponibilités | 2 948 173.00 | | 2 948 173.00 | 2 948 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 876.00 | | 25 876.00 | 25 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 795 724.00 | | 6 795 724.00 | 6 795 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 207 127.00 | 154 229.00 | 7 052 898.00 | 7 207 127.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 40 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 3 731 609.00 | 2 942 671.00 | | 3 731 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 675 890.00 | 1 248 938.00 | | 1 675 890.00 |
DK Provisions réglementées | 62 936.00 | 39 049.00 | | 62 936.00 |
DL TOTAL (I) | 5 974 436.00 | 4 274 658.00 | | 5 974 436.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 775.00 | 4 316.00 | | 5 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 977.00 | 104 862.00 | | 282 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 369 745.00 | 304 175.00 | | 369 745.00 |
EA Autres dettes | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 418 878.00 | 409 171.00 | | 418 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 078 463.00 | 822 523.00 | | 1 078 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 052 898.00 | 5 097 182.00 | | 7 052 898.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 897 106.00 | | 2 897 106.00 | 2 897 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 897 106.00 | | 2 897 106.00 | 2 897 106.00 |
FN Production immobilisée | | | 31 697.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 459 212.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 388 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 744 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 509 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 920.00 | |
GE Autres charges | | | 630.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 474 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 913 603.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 823.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 932 425.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 358.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 810.00 | | | 7 810.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 810.00 | 358.00 | | 7 810.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 47.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 969.00 | | | 1 969.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 697.00 | 39 049.00 | | 31 697.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 666.00 | 39 096.00 | | 33 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 856.00 | -38 738.00 | | -25 856.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 63 888.00 | 44 016.00 | | 63 888.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 166 791.00 | 191 741.00 | | 166 791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 414 649.00 | 2 857 567.00 | | 3 414 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 738 759.00 | 1 608 629.00 | | 1 738 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 675 890.00 | 1 248 938.00 | | 1 675 890.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 435.00 | | 348 181.00 | 245 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 182 212.00 | 411 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 132.00 | 151 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 178 080.00 | 218 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 257.00 | | 31 697.00 | 124 257.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 584.00 | | 283 456.00 | 113 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 593.00 | | 33 028.00 | 7 593.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 726.00 | 18 887.00 | 41 384.00 | 176 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 770.00 | 10 929.00 | 4 720.00 | 80 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 956.00 | 7 959.00 | 36 664.00 | 95 956.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 39 049.00 | 31 697.00 | 7 810.00 | 39 049.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 049.00 | 31 697.00 | 7 810.00 | 39 049.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 31 697.00 | 7 810.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 977.00 | 282 977.00 | | 282 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 019.00 | 127 019.00 | | 127 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 890.00 | 44 890.00 | | 44 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
8L Produits constatés d’avance | 418 878.00 | 418 878.00 | | 418 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 621.00 | | | 40 621.00 |
UX Autres créances clients | 888 840.00 | | | 888 840.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 660.00 | | | 660.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 126.00 | | | 126.00 |
VB T. V. A. | 56 987.00 | | | 56 987.00 |
VC Groupe et associés | 2 818 823.00 | | | 2 818 823.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 957.00 | | | 53 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 919.00 | 6 919.00 | | 6 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 876.00 | | | 25 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 885 890.00 | 3 845 268.00 | 40 621.00 | 3 885 890.00 |
VW T.V.A. | 190 917.00 | 190 917.00 | | 190 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 072 688.00 | 1 072 688.00 | | 1 072 688.00 |