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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 896 752.00 | 242 196.00 | 654 556.00 | 896 752.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 145.00 | | 10 145.00 | 10 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 912 417.00 | 242 196.00 | 670 221.00 | 912 417.00 |
BN En cours de production de biens | 96 493.00 | 60 615.00 | 35 877.00 | 96 493.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 608.00 | | 3 608.00 | 3 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BZ Autres créances | 103 700.00 | | 103 700.00 | 103 700.00 |
CF Disponibilités | 919 689.00 | | 919 689.00 | 919 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 124 961.00 | 60 615.00 | 1 064 346.00 | 1 124 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 037 378.00 | 302 811.00 | 1 734 567.00 | 2 037 378.00 |
CU Autres participations | 5 120.00 | | 5 120.00 | 5 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 040.00 | | | 50 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 004.00 | | | 5 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 400.00 | | | 196 400.00 |
DL TOTAL (I) | 251 444.00 | | | 251 444.00 |
DQ Provisions pour charges | 644 068.00 | | | 644 068.00 |
DR TOTAL (IV) | 644 068.00 | | | 644 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 747 409.00 | | | 747 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 098.00 | | | 67 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4.00 | | | 4.00 |
EA Autres dettes | 24 544.00 | | | 24 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 839 055.00 | | | 839 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 734 567.00 | | | 1 734 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 839 055.00 | | | 839 055.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 035 278.00 | | 1 035 278.00 | 1 035 278.00 |
FG Production vendue services | -44 454.00 | | -44 454.00 | -44 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 990 824.00 | | 990 824.00 | 990 824.00 |
FM Production stockée | | | -600 890.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 297 356.00 | |
FQ Autres produits | | | 39 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 726 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 569 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 867.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 615.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 453.00 | |
GE Autres charges | | | 3 421.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 686 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 316.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 180.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 235 063.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 235 243.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 045.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 996.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 226 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 266 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 145.00 | | | 34 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 145.00 | | | 34 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 145.00 | | | -34 145.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 972.00 | | | 35 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 961 647.00 | | | 961 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 765 247.00 | | | 765 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 400.00 | | | 196 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 587 536.00 | | | 2 587 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 675 119.00 | 912 416.00 | | 1 675 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 587 536.00 | | | 2 587 536.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 920 971.00 | 20 452.00 | 297 356.00 | 920 971.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 60 615.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 473 214.00 | 64 660.00 | 235 063.00 | 473 214.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 394 185.00 | 85 113.00 | 532 419.00 | 1 394 185.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 81 068.00 | 297 356.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 045.00 | 235 063.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 097.00 | 67 097.00 | | 67 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 544.00 | 24 544.00 | | 24 544.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 896 751.00 | | 896 751.00 | 896 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VB T. V. A. | 38 757.00 | 38 757.00 | | 38 757.00 |
VI Groupe et associés | 747 409.00 | 747 409.00 | | 747 409.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 759.00 | 11 759.00 | | 11 759.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 232.00 | 4 232.00 | | 4 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 951.00 | 48 951.00 | | 48 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 002 323.00 | 105 171.00 | 897 151.00 | 1 002 323.00 |
VW T.V.A. | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 839 054.00 | 839 054.00 | | 839 054.00 |