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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
AN Terrains | | | 7.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 851 996.00 | 1 559.00 | 1 850 437.00 | 1 851 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 279.00 | | 75 279.00 | 75 279.00 |
BZ Autres créances | 264 473.00 | | 264 473.00 | 264 473.00 |
CF Disponibilités | 215 612.00 | | 215 612.00 | 215 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 409.00 | | 3 409.00 | 3 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 773.00 | | 558 773.00 | 558 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 410 769.00 | 1 559.00 | 2 409 210.00 | 2 410 769.00 |
CU Autres participations | 1 850 392.00 | | 1 850 392.00 | 1 850 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 870.00 | 55 870.00 | | 55 870.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 305 330.00 | 305 330.00 | | 305 330.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 587.00 | 5 587.00 | | 5 587.00 |
DG Autres réserves | 460 875.00 | 452 576.00 | | 460 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 960.00 | 38 299.00 | | 287 960.00 |
DL TOTAL (I) | 1 115 622.00 | 857 662.00 | | 1 115 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 632.00 | 37 253.00 | | 59 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 395.00 | 660.00 | | 3 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 381.00 | 22 978.00 | | 37 381.00 |
EA Autres dettes | 1 192 519.00 | 15 004.00 | | 1 192 519.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 661.00 | 660.00 | | 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 293 588.00 | 76 555.00 | | 1 293 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 409 210.00 | 934 217.00 | | 2 409 210.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 59 632.00 | | | 59 632.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 224 003.00 | | 224 003.00 | 224 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 224 003.00 | | 224 003.00 | 224 003.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 224 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 315.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 699.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 25 839.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 251 375.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 251 527.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 956.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 244 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 300 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 642.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 642.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 642.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 149.00 | 7 553.00 | | 12 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 501 370.00 | 227 767.00 | | 501 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 213 410.00 | 189 468.00 | | 213 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 287 960.00 | 38 299.00 | | 287 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 601 996.00 | | 1 250 000.00 | 601 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 850 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 851 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 249.00 | | | 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600 437.00 | | 1 250 000.00 | 600 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 249.00 | | | 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 310.00 | | | 1 310.00 |