| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 967.00 | 8 967.00 | | 8 967.00 |
040 Immobilisations financières | 4 020.00 | | 4 020.00 | 4 020.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 787.00 | 9 767.00 | 4 020.00 | 13 787.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 735.00 | | 2 735.00 | 2 735.00 |
060 Stock marchandises | 9 186.00 | | 9 186.00 | 9 186.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
072 Créances – Autres | 1 137.00 | | 1 137.00 | 1 137.00 |
084 Disponibilités | 2 444.00 | | 2 444.00 | 2 444.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 926.00 | | 15 926.00 | 15 926.00 |
110 Total général Actif | 29 713.00 | 9 767.00 | 19 946.00 | 29 713.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 339.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 742.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 333.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 065.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 615.00 | |
172 Autres dettes | | | 4 266.00 | |
176 Total des dettes | | | 9 881.00 | |
180 Total général Passif | | | 19 946.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 154.00 | 6 181.00 | | 5 154.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 23 206.00 | 20 067.00 | | 23 206.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | | 4.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 31 360.00 | 26 251.00 | | 31 360.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 390.00 | 707.00 | | 1 390.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 996.00 | -996.00 | | 996.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 724.00 | 1 446.00 | | 1 724.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -167.00 | 167.00 | | -167.00 |
242 Autres charges externes. | 26 039.00 | 25 911.00 | | 26 039.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 828.00 | 816.00 | | 828.00 |
252 Charges sociales | 1 172.00 | 1 242.00 | | 1 172.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 98.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 31 983.00 | 29 390.00 | | 31 983.00 |
270 Résultat d’exploitation | -623.00 | -3 139.00 | | -623.00 |
300 Charges exceptionnelles | 710.00 | 185.00 | | 710.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 333.00 | -3 324.00 | | -1 333.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 787.00 | | | 13 787.00 |