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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 23 535.00 | | 23 535.00 | 23 535.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 936.00 | | 60 936.00 | 60 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 100.00 | 1.00 | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 572.00 | 1.00 | 85 571.00 | 85 572.00 |
BT Marchandises | 322 346.00 | | 322 346.00 | 322 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 047.00 | 759.00 | 119 288.00 | 120 047.00 |
BZ Autres créances | 51 218.00 | | 51 218.00 | 51 218.00 |
CF Disponibilités | 89 194.00 | | 89 194.00 | 89 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 804.00 | 759.00 | 582 045.00 | 582 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 668 375.00 | 759.00 | 667 616.00 | 668 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 197 233.00 | | | 197 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 825.00 | | | 27 825.00 |
DL TOTAL (I) | 269 058.00 | | | 269 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 061.00 | | | 134 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 452.00 | | | 249 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 415.00 | | | 13 415.00 |
EA Autres dettes | 1 629.00 | | | 1 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 557.00 | | | 398 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 616.00 | | | 667 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 557.00 | | | 398 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 471.00 | | 1 100.00 | 93 471.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 000.00 | 85 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 000.00 | 1 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 471.00 | | | 84 471.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 000.00 | | 1 100.00 | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 000.00 | 1.00 | 9 000.00 | 9 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 000.00 | 1.00 | 9 000.00 | 9 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 759.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 759.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 759.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 759.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 452.00 | 249 452.00 | | 249 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 695.00 | 9 695.00 | | 9 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 799.00 | 2 799.00 | | 2 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
UX Autres créances clients | 119 136.00 | 119 136.00 | | 119 136.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VB T. V. A. | 35 848.00 | 35 848.00 | | 35 848.00 |
VC Groupe et associés | 10 634.00 | 10 634.00 | | 10 634.00 |
VI Groupe et associés | 134 061.00 | 134 061.00 | | 134 061.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 916.00 | | | 166 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 735.00 | 4 735.00 | | 4 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 264.00 | 171 264.00 | | 171 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 557.00 | 398 557.00 | | 398 557.00 |