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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 261 430.00 | 261 430.00 | | 261 430.00 |
CF Disponibilités | 5 586.00 | | 5 586.00 | 5 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 586.00 | | 5 586.00 | 5 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 267 016.00 | 261 430.00 | 5 586.00 | 267 016.00 |
CU Autres participations | 261 430.00 | 261 430.00 | | 261 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 264 118.00 | 264 118.00 | | 264 118.00 |
DH Report à nouveau | -284 403.00 | -15 361.00 | | -284 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 873.00 | -269 042.00 | | -4 873.00 |
DL TOTAL (I) | -25 159.00 | -20 285.00 | | -25 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 885.00 | 16 682.00 | | 22 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 660.00 | 4 380.00 | | 6 660.00 |
EA Autres dettes | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 745.00 | 21 062.00 | | 30 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 586.00 | 776.00 | | 5 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 745.00 | 21 062.00 | | 30 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 670.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 670.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 873.00 | 269 042.00 | | 4 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 873.00 | -269 042.00 | | -4 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 430.00 | | | 261 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 261 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 261 430.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 261 430.00 | | | 261 430.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 261 430.00 | | | 261 430.00 |
7C TOTAL GENERAL | 261 430.00 | | | 261 430.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 660.00 | 6 660.00 | | 6 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VI Groupe et associés | 22 885.00 | 22 885.00 | | 22 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 745.00 | 30 745.00 | | 30 745.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
ST Autres comptes | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 670.00 | | | 4 670.00 |