| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 529.00 | 4 529.00 | | 4 529.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 782.00 | 24 687.00 | 96.00 | 24 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 357 569.00 | 264 589.00 | 92 980.00 | 357 569.00 |
BD Autres titres immobilisés | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 800.00 | 293 804.00 | 96 996.00 | 390 800.00 |
BT Marchandises | 303 008.00 | | 303 008.00 | 303 008.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 384.00 | 4 689.00 | 118 694.00 | 123 384.00 |
BZ Autres créances | 1 698.00 | | 1 698.00 | 1 698.00 |
CF Disponibilités | 134 226.00 | | 134 226.00 | 134 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 977.00 | | 3 977.00 | 3 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 859.00 | 4 689.00 | 562 170.00 | 566 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 957 659.00 | 298 494.00 | 659 165.00 | 957 659.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 341 681.00 | 296 683.00 | | 341 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 639.00 | 44 998.00 | | 72 639.00 |
DL TOTAL (I) | 425 320.00 | 352 681.00 | | 425 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 541.00 | 75 770.00 | | 53 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 022.00 | 24 900.00 | | 8 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 738.00 | 122 007.00 | | 127 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 545.00 | 39 125.00 | | 44 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 846.00 | 261 803.00 | | 233 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 165.00 | 614 484.00 | | 659 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 509.00 | 231 969.00 | | 218 509.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 634 109.00 | | 1 634 109.00 | 1 634 109.00 |
FG Production vendue services | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 634 947.00 | | 1 634 947.00 | 1 634 947.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 734.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 636 718.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 224 146.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 502.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 536 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 545.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 504.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 504.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 080.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 970.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 734.00 | 6 646.00 | | 1 734.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 448.00 | 2 263.00 | | 2 448.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 879.00 | | | 879.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 879.00 | 6 000.00 | | 879.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 428.00 | 67.00 | | 4 428.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 428.00 | 67.00 | | 4 428.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 549.00 | 5 933.00 | | -3 549.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 782.00 | 7 827.00 | | 22 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 638 101.00 | 1 655 655.00 | | 1 638 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 565 463.00 | 1 610 657.00 | | 1 565 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 639.00 | 44 998.00 | | 72 639.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 163.00 | 7 163.00 | | 7 163.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 022.00 | 8 022.00 | | 8 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 846.00 | 218 509.00 | 15 337.00 | 233 846.00 |