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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 614.00 | 5 388.00 | 1 226.00 | 6 614.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 508 554.00 | 387 687.00 | 120 866.00 | 508 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 081 378.00 | 747 518.00 | 1 333 860.00 | 2 081 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 596 546.00 | 1 140 593.00 | 1 455 953.00 | 2 596 546.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 355.00 | | 24 355.00 | 24 355.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 328.00 | | 1 328.00 | 1 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 893.00 | | 41 893.00 | 41 893.00 |
BZ Autres créances | 467 337.00 | | 467 337.00 | 467 337.00 |
CF Disponibilités | 874 190.00 | | 874 190.00 | 874 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 905.00 | | 23 905.00 | 23 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 433 007.00 | | 1 433 007.00 | 1 433 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 029 553.00 | 1 140 593.00 | 2 888 960.00 | 4 029 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 323 036.00 | 226 254.00 | | 323 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 597 881.00 | 96 782.00 | | 597 881.00 |
DL TOTAL (I) | 929 387.00 | 331 506.00 | | 929 387.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 005.00 | 22 002.00 | | 18 005.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 005.00 | 22 002.00 | | 18 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 330 035.00 | 1 255 375.00 | | 1 330 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 936.00 | 5 936.00 | | 5 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 128.00 | 397 131.00 | | 266 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 339 469.00 | 179 748.00 | | 339 469.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 019.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 941 568.00 | 1 842 210.00 | | 1 941 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 888 960.00 | 2 195 718.00 | | 2 888 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 181 289.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 181 289.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 370 715.00 | |
FQ Autres produits | | | 59 836.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 611 841.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 016 789.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 402 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 802 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 761.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 266 201.00 | |
GE Autres charges | | | 188 814.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 867 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 744 307.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 736 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 732.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 410.00 | 66 211.00 | | 7 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 410.00 | -63 479.00 | | -7 410.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 131 697.00 | 12 005.00 | | 131 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 614 206.00 | 3 662 745.00 | | 4 614 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 016 325.00 | 3 565 963.00 | | 4 016 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 597 881.00 | 96 782.00 | | 597 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 514 283.00 | | 82 263.00 | 2 514 283.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 596 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 589 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 614.00 | | 1 000.00 | 5 614.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 508 669.00 | | 81 263.00 | 2 508 669.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 875 642.00 | 264 951.00 | | 875 642.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 829.00 | 559.00 | | 4 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 870 814.00 | 264 392.00 | | 870 814.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 002.00 | 1 250.00 | 5 248.00 | 22 002.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 002.00 | 1 250.00 | 5 248.00 | 22 002.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 250.00 | 5 248.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 128.00 | 266 128.00 | | 266 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 339 469.00 | 339 469.00 | | 339 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 936.00 | 5 936.00 | | 5 936.00 |
UX Autres créances clients | 41 893.00 | 41 893.00 | | 41 893.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 329 565.00 | 619 306.00 | 710 260.00 | 1 329 565.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 666.00 | | | 350 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 266 810.00 | | | 266 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 467 337.00 | 467 337.00 | | 467 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 905.00 | 23 905.00 | | 23 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 533 134.00 | 533 134.00 | | 533 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 941 568.00 | 1 231 308.00 | 710 260.00 | 1 941 568.00 |