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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
028 Immobilisations corporelles | 119 275.00 | 58 351.00 | 60 924.00 | 119 275.00 |
040 Immobilisations financières | 1 930.00 | | 1 930.00 | 1 930.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 123 255.00 | 58 901.00 | 64 354.00 | 123 255.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 904.00 | | 6 904.00 | 6 904.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 187 575.00 | | 187 575.00 | 187 575.00 |
072 Créances – Autres | 8 568.00 | | 8 568.00 | 8 568.00 |
084 Disponibilités | 124 330.00 | | 124 330.00 | 124 330.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 322.00 | | 3 322.00 | 3 322.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 330 699.00 | | 330 699.00 | 330 699.00 |
110 Total général Actif | 453 954.00 | 58 901.00 | 395 053.00 | 453 954.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 90 674.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 128.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 118 052.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 138.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 162 054.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 491.00 | | |
172 Autres dettes | | | 72 809.00 | |
176 Total des dettes | | | 277 001.00 | |
180 Total général Passif | | | 395 053.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 333.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 010.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 742 327.00 | 809 950.00 | | 742 327.00 |
222 Production stockée | -21 000.00 | 5 000.00 | | -21 000.00 |
230 Autres produits | 8 785.00 | 4 773.00 | | 8 785.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 730 111.00 | 819 723.00 | | 730 111.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 287 993.00 | 343 557.00 | | 287 993.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 9 475.00 | -2 974.00 | | 9 475.00 |
242 Autres charges externes. | 114 093.00 | 112 742.00 | | 114 093.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 249.00 | | | 249.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 413.00 | 3 598.00 | | 2 413.00 |
250 Rémunérations du personnel | 244 374.00 | 250 903.00 | | 244 374.00 |
252 Charges sociales | 38 673.00 | 52 791.00 | | 38 673.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 601.00 | 13 881.00 | | 13 601.00 |
262 Autres charges | 56.00 | 218.00 | | 56.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 710 677.00 | 774 717.00 | | 710 677.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 434.00 | 45 006.00 | | 19 434.00 |
280 Produits financiers | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
294 Charges financières | 1 070.00 | 1 196.00 | | 1 070.00 |
300 Charges exceptionnelles | 571.00 | 877.00 | | 571.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 027.00 | 3 202.00 | | 2 027.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 128.00 | 39 758.00 | | 19 128.00 |