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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 756.00 | 34 851.00 | 8 905.00 | 43 756.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 715.00 | | 17 715.00 | 17 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 472.00 | 34 851.00 | 26 620.00 | 61 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 852.00 | 3 849.00 | 130 003.00 | 133 852.00 |
BZ Autres créances | 149 546.00 | | 149 546.00 | 149 546.00 |
CF Disponibilités | 98 079.00 | | 98 079.00 | 98 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 973.00 | | 3 973.00 | 3 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 449.00 | 3 849.00 | 381 600.00 | 385 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 446 921.00 | 38 701.00 | 408 220.00 | 446 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
DH Report à nouveau | 124 154.00 | 109 390.00 | | 124 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 099.00 | 14 764.00 | | 54 099.00 |
DL TOTAL (I) | 196 953.00 | 142 854.00 | | 196 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 584.00 | 191.00 | | 118 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 039.00 | 26 817.00 | | 21 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 643.00 | 64 992.00 | | 71 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 267.00 | 92 000.00 | | 211 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 220.00 | 234 854.00 | | 408 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 878.00 | 14 763.00 | | 92 878.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 195.00 | 191.00 | | 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 449 700.00 | | 449 700.00 | 449 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 449 700.00 | | 449 700.00 | 449 700.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 939.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 457 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 979.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 398 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 350.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 981.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 981.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 525.00 | 9 000.00 | | 2 525.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 525.00 | 9 000.00 | | 2 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 525.00 | | | -2 525.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 699.00 | -2 526.00 | | 3 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 458 371.00 | 458 451.00 | | 458 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 404 272.00 | 443 687.00 | | 404 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 099.00 | 14 764.00 | | 54 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 258.00 | | 19 382.00 | 48 258.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 168.00 | 61 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 168.00 | 61 472.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 258.00 | | 19 382.00 | 48 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 516.00 | 3 979.00 | 3 644.00 | 34 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 516.00 | 3 979.00 | 3 644.00 | 34 516.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 849.00 | | | 3 849.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 849.00 | | | 3 849.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 849.00 | | | 3 849.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 039.00 | 21 039.00 | | 21 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 551.00 | 14 551.00 | | 14 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 153.00 | 35 153.00 | | 35 153.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
UX Autres créances clients | 129 953.00 | 129 953.00 | | 129 953.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 872.00 | 3 872.00 | | 3 872.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 899.00 | 3 899.00 | | 3 899.00 |
VB T. V. A. | 2 041.00 | 2 041.00 | | 2 041.00 |
VC Groupe et associés | 139 763.00 | 139 763.00 | | 139 763.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 389.00 | | 118 389.00 | 118 389.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 119 200.00 | | | 119 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 811.00 | | | 811.00 |
VP Divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 661.00 | 2 661.00 | | 2 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 973.00 | 3 973.00 | | 3 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 370.00 | 287 370.00 | | 287 370.00 |
VW T.V.A. | 18 226.00 | 18 226.00 | | 18 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 267.00 | 92 878.00 | 118 389.00 | 211 267.00 |