| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 327.00 | 8 479.00 | 848.00 | 9 327.00 |
BZ Autres créances | 165 403.00 | | 165 403.00 | 165 403.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 104 847.00 | | 104 847.00 | 104 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 576.00 | 8 479.00 | 271 097.00 | 279 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 283 226.00 | 8 479.00 | 274 747.00 | 283 226.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 008.00 | 59 008.00 | | 59 008.00 |
DH Report à nouveau | -5 140 093.00 | -4 364 753.00 | | -5 140 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -102 317.00 | -775 340.00 | | -102 317.00 |
DL TOTAL (I) | -5 183 402.00 | -5 081 085.00 | | -5 183 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145.00 | 385.00 | | 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 870 034.00 | 4 871 106.00 | | 4 870 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 11 860.00 | | |
EA Autres dettes | 587 970.00 | 1 212 263.00 | | 587 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 458 149.00 | 6 095 614.00 | | 5 458 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 274 747.00 | 1 014 529.00 | | 274 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 870 179.00 | 6 095 614.00 | | 4 870 179.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 3 081.00 | | 3 081.00 | 3 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 081.00 | | 3 081.00 | 3 081.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 499.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 580.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 2 939.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 845.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 27 334.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 695.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 320 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 331 695.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88 472.00 | 7 917.00 | | 88 472.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 692 078.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 472.00 | 699 995.00 | | 88 472.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -88 472.00 | -368 301.00 | | -88 472.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -9 226.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 580.00 | 3 347 336.00 | | 5 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 897.00 | 4 122 675.00 | | 107 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -102 317.00 | -775 340.00 | | -102 317.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 650.00 | | -1 000.00 | 4 650.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 650.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 650.00 | | -1 000.00 | 4 650.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 478.00 | 1.00 | | 8 478.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 478.00 | 1.00 | | 8 478.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 478.00 | 1.00 | | 8 478.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 479.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 870 034.00 | 4 870 034.00 | | 4 870 034.00 |
UP Prêts | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
UX Autres créances clients | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 621.00 | 7 621.00 | | 7 621.00 |
VC Groupe et associés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VI Groupe et associés | 587 970.00 | | 587 970.00 | 587 970.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 92 848.00 | 92 848.00 | | 92 848.00 |
VP Divers | 11 153.00 | 11 153.00 | | 11 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 402.00 | 61 402.00 | | 61 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 379.00 | 174 729.00 | 3 650.00 | 178 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 458 149.00 | 4 870 179.00 | 587 970.00 | 5 458 149.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 861.00 | | | 12 861.00 |
ST Autres comptes | 10 565.00 | | | 10 565.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | -7 239.00 | | | -7 239.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 187.00 | | | 16 187.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |