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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 334 333.00 | 208 294.00 | 126 039.00 | 334 333.00 |
040 Immobilisations financières | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 334 450.00 | 208 294.00 | 126 156.00 | 334 450.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 790.00 | | 11 790.00 | 11 790.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 209 560.00 | | 209 560.00 | 209 560.00 |
072 Créances – Autres | 18 010.00 | | 18 010.00 | 18 010.00 |
084 Disponibilités | 36 487.00 | | 36 487.00 | 36 487.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 635.00 | | 11 635.00 | 11 635.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 287 481.00 | | 287 481.00 | 287 481.00 |
110 Total général Actif | 621 932.00 | 208 294.00 | 413 638.00 | 621 932.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 156 691.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 719.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 179 210.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 099.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 65 501.00 | |
172 Autres dettes | | | 140 828.00 | |
176 Total des dettes | | | 234 428.00 | |
180 Total général Passif | | | 413 638.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 200.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 18 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 124 097.00 | | | 124 097.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 423 282.00 | 1 165 183.00 | | 1 423 282.00 |
222 Production stockée | -5 200.00 | 9 750.00 | | -5 200.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 271.00 | 7 917.00 | | 15 271.00 |
230 Autres produits | 1 041.00 | 8 155.00 | | 1 041.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 434 394.00 | 1 191 005.00 | | 1 434 394.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 611 604.00 | 466 274.00 | | 611 604.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 310.00 | -1 299.00 | | 310.00 |
242 Autres charges externes. | 364 521.00 | 274 925.00 | | 364 521.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 481.00 | 6 638.00 | | 13 481.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 64 274.00 | | | 64 274.00 |
250 Rémunérations du personnel | 304 602.00 | 285 407.00 | | 304 602.00 |
252 Charges sociales | 110 910.00 | 107 669.00 | | 110 910.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27 696.00 | 40 578.00 | | 27 696.00 |
262 Autres charges | 352.00 | 4 198.00 | | 352.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 433 476.00 | 1 184 389.00 | | 1 433 476.00 |
270 Résultat d’exploitation | 918.00 | 6 616.00 | | 918.00 |
280 Produits financiers | 8.00 | 226.00 | | 8.00 |
290 Produits exceptionnels | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
294 Charges financières | 743.00 | 1 311.00 | | 743.00 |
300 Charges exceptionnelles | 359.00 | 4 190.00 | | 359.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 105.00 | 340.00 | | 4 105.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 719.00 | 1 001.00 | | 13 719.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 331 728.00 | | | 331 728.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 478.00 | | | 478.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 314.00 | | | 314.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 17 686.00 | | | 17 686.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 292 776.00 | | | 292 776.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 188 770.00 | | | 188 770.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |