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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 551.00 | 2 551.00 | | 2 551.00 |
AP Constructions | 179 559.00 | 71 856.00 | 107 703.00 | 179 559.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 935.00 | 39 802.00 | 2 133.00 | 41 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 733.00 | 101 115.00 | 20 618.00 | 121 733.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 777.00 | 215 324.00 | 135 454.00 | 350 777.00 |
BT Marchandises | 120 986.00 | | 120 986.00 | 120 986.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 835.00 | | 126 835.00 | 126 835.00 |
BZ Autres créances | 31 967.00 | | 31 967.00 | 31 967.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 820.00 | | 55 820.00 | 55 820.00 |
CF Disponibilités | 998 080.00 | | 998 080.00 | 998 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 783.00 | | 2 783.00 | 2 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 336 981.00 | | 1 336 981.00 | 1 336 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 687 758.00 | 215 324.00 | 1 472 435.00 | 1 687 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 794 056.00 | 777 731.00 | | 794 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 961.00 | 16 325.00 | | 53 961.00 |
DL TOTAL (I) | 856 817.00 | 802 856.00 | | 856 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203.00 | | | 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 367 329.00 | 427 158.00 | | 367 329.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 095.00 | 14 620.00 | | 27 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 569.00 | 105 490.00 | | 101 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 799.00 | 87 734.00 | | 107 799.00 |
EA Autres dettes | 11 622.00 | 4 230.00 | | 11 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 615 618.00 | 639 234.00 | | 615 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 472 435.00 | 1 442 090.00 | | 1 472 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 920.00 | 16 404.00 | | 198 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 551.00 | | | 2 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 369.00 | 16 404.00 | | 196 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 367 329.00 | 367 329.00 | | 367 329.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 569.00 | 101 569.00 | | 101 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 800.00 | 107 800.00 | | 107 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 622.00 | 11 622.00 | | 11 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 161 585.00 | 161 585.00 | | 161 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 585.00 | 161 585.00 | 5 000.00 | 166 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 523.00 | 588 523.00 | | 588 523.00 |