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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 630.00 | 2 739.00 | 891.00 | 3 630.00 |
AH Fonds commercial | 53 725.00 | | 53 725.00 | 53 725.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 843.00 | 1 287.00 | 556.00 | 1 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 538.00 | 16 049.00 | 16 490.00 | 32 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 690.00 | | 2 690.00 | 2 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 426.00 | 20 075.00 | 74 352.00 | 94 426.00 |
BP En cours de production de services | 82 421.00 | | 82 421.00 | 82 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 045.00 | 21 732.00 | 275 313.00 | 297 045.00 |
BZ Autres créances | 31 580.00 | | 72 332.00 | 31 580.00 |
CF Disponibilités | 158 900.00 | | 158 900.00 | 158 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 661.00 | | 17 661.00 | 17 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 628 360.00 | 21 732.00 | 606 627.00 | 628 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 722 786.00 | 41 807.00 | 680 979.00 | 722 786.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 125 233.00 | 178 360.00 | | 125 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 682.00 | 46 873.00 | | 78 682.00 |
DL TOTAL (I) | 220 415.00 | 241 733.00 | | 220 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 216.00 | 96 974.00 | | 77 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 146.00 | 110 146.00 | | 82 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 529.00 | 64 102.00 | | 134 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 844.00 | 173 917.00 | | 147 844.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 150.00 | 14 150.00 | | 14 150.00 |
EA Autres dettes | 4 679.00 | 22 725.00 | | 4 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 564.00 | 482 014.00 | | 460 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 979.00 | 723 746.00 | | 680 979.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 82 146.00 | | | 82 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 779 897.00 | | 779 897.00 | 779 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 779 897.00 | | 779 897.00 | 779 897.00 |
FM Production stockée | | | -7 095.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 653.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 796 567.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 371 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 732.00 | |
GE Autres charges | | | 6 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 733 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 006.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 168 269.00 | | | 168 269.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 168 269.00 | | | 168 269.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 134 451.00 | | | 134 451.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 134 451.00 | | | 134 451.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 818.00 | | | 33 818.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 485.00 | 18 229.00 | | 17 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 964 836.00 | 743 700.00 | | 964 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 886 154.00 | 696 827.00 | | 886 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 682.00 | 46 873.00 | | 78 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 110.00 | | 6 459.00 | 306 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 218 142.00 | 94 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 218 142.00 | 34 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 355.00 | | | 57 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 065.00 | | 6 459.00 | 246 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 432.00 | 14 859.00 | 92 216.00 | 97 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 516.00 | 223.00 | | 2 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 916.00 | 14 636.00 | 92 216.00 | 94 916.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 732.00 | 21 732.00 | 21 732.00 | 21 732.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 732.00 | 21 732.00 | 21 732.00 | 21 732.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 732.00 | 21 732.00 | 21 732.00 | 21 732.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 732.00 | 21 732.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 529.00 | 134 529.00 | | 134 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 918.00 | 49 918.00 | | 49 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 889.00 | 39 889.00 | | 39 889.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 745.00 | 13 745.00 | | 13 745.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 150.00 | 14 150.00 | | 14 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 679.00 | 4 679.00 | | 4 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
UX Autres créances clients | 297 045.00 | 297 045.00 | | 297 045.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VB T. V. A. | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
VC Groupe et associés | 34 211.00 | 34 211.00 | | 34 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 216.00 | 19 959.00 | 57 257.00 | 77 216.00 |
VI Groupe et associés | 82 146.00 | 82 146.00 | | 82 146.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 782.00 | | | 19 782.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VP Divers | 2 354.00 | 2 354.00 | | 2 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 671.00 | 2 671.00 | | 2 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 623.00 | 32 623.00 | | 32 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 661.00 | 17 661.00 | | 17 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 728.00 | 389 728.00 | | 389 728.00 |
VW T.V.A. | 41 620.00 | 41 620.00 | | 41 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 564.00 | 403 307.00 | 57 257.00 | 460 564.00 |