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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 254.00 | 34 668.00 | 16 585.00 | 51 254.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 51 813.00 | | 51 813.00 | 51 813.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 850.00 | | 14 850.00 | 14 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 545.00 | | 3 545.00 | 3 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 897.00 | 34 668.00 | 88 229.00 | 122 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 527.00 | | 15 527.00 | 15 527.00 |
BZ Autres créances | 1 498.00 | | 1 498.00 | 1 498.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 080.00 | | 4 080.00 | 4 080.00 |
CF Disponibilités | 383 486.00 | | 383 486.00 | 383 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 661.00 | | 3 661.00 | 3 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 252.00 | | 408 252.00 | 408 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 149.00 | 34 668.00 | 496 481.00 | 531 149.00 |
CU Autres participations | 1 436.00 | | 1 436.00 | 1 436.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 173 000.00 | 173 000.00 | | 173 000.00 |
DH Report à nouveau | 28 192.00 | 24 852.00 | | 28 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 008.00 | 43 340.00 | | 54 008.00 |
DL TOTAL (I) | 264 000.00 | 249 992.00 | | 264 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 702.00 | 1 783.00 | | 1 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 011.00 | 13 774.00 | | 14 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 704.00 | 41 616.00 | | 23 704.00 |
EA Autres dettes | 193 064.00 | 161 543.00 | | 193 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 481.00 | 218 715.00 | | 232 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 481.00 | 468 707.00 | | 496 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 481.00 | 218 715.00 | | 232 481.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 318 214.00 | | 318 214.00 | 318 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 318 214.00 | | 318 214.00 | 318 214.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 318 281.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 802.00 | |
GE Autres charges | | | 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 249 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 165.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 327.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 327.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 292.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 181.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 181.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | 512.00 | | 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105.00 | 512.00 | | 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -105.00 | -332.00 | | -105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 270.00 | 12 940.00 | | 16 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 319 608.00 | 263 991.00 | | 319 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 265 600.00 | 220 651.00 | | 265 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 008.00 | 43 340.00 | | 54 008.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 418.00 | 5 418.00 | | 5 418.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 295.00 | | 21 603.00 | 101 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 254.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 845.00 | | 13 409.00 | 37 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 450.00 | | 8 193.00 | 63 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 867.00 | 4 802.00 | | 29 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 867.00 | 4 802.00 | | 29 867.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 011.00 | 14 011.00 | | 14 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 237.00 | 3 237.00 | | 3 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 712.00 | 3 712.00 | | 3 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193 064.00 | 193 064.00 | | 193 064.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 51 813.00 | 51 813.00 | | 51 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 545.00 | 3 545.00 | | 3 545.00 |
UX Autres créances clients | 15 527.00 | 15 527.00 | | 15 527.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VB T. V. A. | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VI Groupe et associés | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 661.00 | 3 661.00 | | 3 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 044.00 | 76 044.00 | | 76 044.00 |
VW T.V.A. | 4 594.00 | 4 594.00 | | 4 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 481.00 | 232 481.00 | | 232 481.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 717.00 | 1 645.00 | | 1 717.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50 954.00 | 48 759.00 | | 50 954.00 |
ST Autres comptes | 54 928.00 | 48 816.00 | | 54 928.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 634.00 | 14 905.00 | | 22 634.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 112.00 | 1 124.00 | | 1 112.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 829.00 | 2 769.00 | | 2 829.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 753.00 | 51 820.00 | | 64 753.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 197.00 | 7 377.00 | | 11 197.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 129 516.00 | 112 480.00 | | 129 516.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |