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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 457.00 | 4 705.00 | 1 752.00 | 6 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 936.00 | 117 865.00 | 118 070.00 | 235 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 833.00 | 122 570.00 | 124 263.00 | 246 833.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 157 086.00 | | 157 086.00 | 157 086.00 |
BZ Autres créances | 16 669.00 | | 16 669.00 | 16 669.00 |
CF Disponibilités | 367 798.00 | | 367 798.00 | 367 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 454.00 | | 8 454.00 | 8 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 008.00 | | 550 008.00 | 550 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 796 841.00 | 122 570.00 | 674 271.00 | 796 841.00 |
CU Autres participations | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 500.00 | 48 500.00 | | 48 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 850.00 | 4 850.00 | | 4 850.00 |
DG Autres réserves | 15 015.00 | 15 085.00 | | 15 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 848.00 | 96 930.00 | | 114 848.00 |
DL TOTAL (I) | 189 413.00 | 171 565.00 | | 189 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 906.00 | 109 901.00 | | 88 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14.00 | 10.00 | | 14.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 409.00 | 29 040.00 | | 42 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 651.00 | 74 487.00 | | 115 651.00 |
EA Autres dettes | 237 878.00 | 321 760.00 | | 237 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 858.00 | 535 199.00 | | 484 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 271.00 | 706 764.00 | | 674 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 197.00 | 445 872.00 | | 417 197.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14.00 | | | 14.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 105.00 | | 63 878.00 | 184 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 150.00 | 4 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 150.00 | 246 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 235 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 946.00 | 4.00 | 1 511.00 | 4 946.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 568.00 | | 62 367.00 | 173 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 590.00 | | | 5 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 458.00 | 30 112.00 | | 92 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 762.00 | 943.00 | | 3 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 696.00 | 29 170.00 | | 88 696.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 409.00 | 42 409.00 | | 42 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 430.00 | 38 430.00 | | 38 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 340.00 | 27 340.00 | | 27 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 237 878.00 | 237 878.00 | | 237 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 157 086.00 | 157 086.00 | | 157 086.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VB T. V. A. | 4 578.00 | 4 578.00 | | 4 578.00 |
VC Groupe et associés | 2 742.00 | 2 742.00 | | 2 742.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 906.00 | 21 245.00 | 67 661.00 | 88 906.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 996.00 | | | 20 996.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 396.00 | 7 396.00 | | 7 396.00 |
VP Divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 401.00 | 2 401.00 | | 2 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 454.00 | 8 454.00 | | 8 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 210.00 | 182 210.00 | 3 000.00 | 185 210.00 |
VW T.V.A. | 47 480.00 | 47 480.00 | | 47 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 858.00 | 417 197.00 | 67 661.00 | 484 858.00 |