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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 364.00 | 19 338.00 | 10 025.00 | 29 364.00 |
AH Fonds commercial | 367 513.00 | | 367 513.00 | 367 513.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 044.00 | 102 738.00 | 5 306.00 | 108 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 404 047.00 | 153 388.00 | 250 658.00 | 404 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 909 092.00 | 275 464.00 | 633 628.00 | 909 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 319.00 | | 47 319.00 | 47 319.00 |
BZ Autres créances | 38 284.00 | | 38 284.00 | 38 284.00 |
CF Disponibilités | 697 212.00 | | 697 212.00 | 697 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 532.00 | | 11 532.00 | 11 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 794 349.00 | | 794 349.00 | 794 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 703 442.00 | 275 464.00 | 1 427 977.00 | 1 703 442.00 |
CP Parts à moins d’un an | 124.00 | | | 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 600.00 | 17 600.00 | | 17 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DG Autres réserves | 294 278.00 | 241 253.00 | | 294 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 221.00 | 194 024.00 | | 252 221.00 |
DL TOTAL (I) | 566 299.00 | 455 078.00 | | 566 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 396 350.00 | 482 629.00 | | 396 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 940.00 | 295 205.00 | | 189 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 054.00 | 40 252.00 | | 41 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 240.00 | 313 294.00 | | 234 240.00 |
EA Autres dettes | 89.00 | 7 273.00 | | 89.00 |
EC TOTAL (IV) | 861 677.00 | 1 138 655.00 | | 861 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 427 977.00 | 1 593 733.00 | | 1 427 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 549 950.00 | 742 481.00 | | 549 950.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 189 940.00 | | | 189 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 958 424.00 | | 13 781.00 | 958 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 112.00 | 909 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 396 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 112.00 | 512 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 393 777.00 | | 3 100.00 | 393 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 564 523.00 | | 10 681.00 | 564 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124.00 | | | 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 962.00 | 53 286.00 | 62 784.00 | 284 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 695.00 | 7 642.00 | | 11 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 266.00 | 45 644.00 | 62 784.00 | 273 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 054.00 | 41 054.00 | | 41 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 823.00 | 42 823.00 | | 42 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 613.00 | 152 613.00 | | 152 613.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 333.00 | 28 333.00 | | 28 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
UT Autres immobilisations financières | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
UX Autres créances clients | 47 319.00 | 47 319.00 | | 47 319.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 802.00 | 3 802.00 | | 3 802.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 396 350.00 | 84 624.00 | 248 741.00 | 396 350.00 |
VI Groupe et associés | 189 940.00 | 189 940.00 | | 189 940.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 251.00 | | | 86 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 741.00 | 5 741.00 | | 5 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 482.00 | 34 482.00 | | 34 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 532.00 | 11 532.00 | | 11 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 260.00 | 97 260.00 | | 97 260.00 |
VW T.V.A. | 4 729.00 | 4 729.00 | | 4 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 861 677.00 | 549 950.00 | 248 741.00 | 861 677.00 |