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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 837.00 | 5 837.00 | | 5 837.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 415.00 | 3 819.00 | 2 596.00 | 6 415.00 |
AH Fonds commercial | 25 740.00 | | 25 740.00 | 25 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 495.00 | 109 429.00 | 31 065.00 | 140 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 201.00 | 120 775.00 | 21 426.00 | 142 201.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 869.00 | | 7 869.00 | 7 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 357.00 | 239 861.00 | 109 496.00 | 349 357.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
BT Marchandises | 5 189.00 | | 5 189.00 | 5 189.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 125.00 | | 2 125.00 | 2 125.00 |
BZ Autres créances | 46 550.00 | | 46 550.00 | 46 550.00 |
CF Disponibilités | 209 867.00 | | 209 867.00 | 209 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 140.00 | | 4 140.00 | 4 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 682.00 | | 271 682.00 | 271 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 621 039.00 | 239 861.00 | 381 178.00 | 621 039.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 172 239.00 | 152 970.00 | | 172 239.00 |
DH Report à nouveau | 55 685.00 | 55 685.00 | | 55 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 406.00 | 19 269.00 | | 30 406.00 |
DL TOTAL (I) | 267 129.00 | 236 724.00 | | 267 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 568.00 | 52 244.00 | | 33 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 941.00 | 2 434.00 | | 6 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 183.00 | 32 423.00 | | 28 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 136.00 | 32 884.00 | | 43 136.00 |
EA Autres dettes | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 048.00 | 122 204.00 | | 114 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 178.00 | 358 928.00 | | 381 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 565.00 | 88 716.00 | | 99 565.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79.00 | 95.00 | | 79.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 576 578.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 576 578.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 418.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 579 496.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 160 588.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 97.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 90.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 451.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 23 244.00 | |
GE Autres charges | | | 931.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 542 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 799.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62.00 | 13 135.00 | | 62.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 694.00 | 976.00 | | 694.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -631.00 | 12 159.00 | | -631.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 016.00 | 1 836.00 | | 5 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 579 947.00 | 558 515.00 | | 579 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 549 541.00 | 539 246.00 | | 549 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 406.00 | 19 269.00 | | 30 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 616.00 | 23 244.00 | | 216 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 569.00 | 1 088.00 | | 8 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 047.00 | 22 157.00 | | 208 047.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 183.00 | 28 183.00 | | 28 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 136.00 | 43 136.00 | | 43 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 869.00 | | 7 869.00 | 7 869.00 |
UX Autres créances clients | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 488.00 | 19 005.00 | 14 483.00 | 33 488.00 |
VI Groupe et associés | 6 894.00 | 6 894.00 | | 6 894.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 186 611.00 | | | 186 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 550.00 | 46 550.00 | | 46 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 684.00 | 52 815.00 | 27 869.00 | 80 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 048.00 | 99 565.00 | 14 483.00 | 114 048.00 |