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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 107 060.00 | | 107 060.00 | 107 060.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 000.00 | 1 225.00 | 19 775.00 | 21 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 301.00 | 18 460.00 | 2 841.00 | 21 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 742.00 | 175 647.00 | 61 094.00 | 236 742.00 |
AX Avances et acomptes | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 830.00 | | 20 830.00 | 20 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 178.00 | 195 577.00 | 229 601.00 | 425 178.00 |
BT Marchandises | 18 128.00 | | 18 128.00 | 18 128.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 653 173.00 | 39 376.00 | 613 797.00 | 653 173.00 |
BZ Autres créances | 392 016.00 | 4 000.00 | 388 016.00 | 392 016.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 426.00 | | 100 426.00 | 100 426.00 |
CF Disponibilités | 1 297 061.00 | | 1 297 061.00 | 1 297 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 126.00 | | 3 126.00 | 3 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 473 930.00 | 43 376.00 | 2 430 554.00 | 2 473 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 899 107.00 | 238 953.00 | 2 660 153.00 | 2 899 107.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 231 912.00 | 380 956.00 | | 231 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 341 137.00 | 250 956.00 | | 341 137.00 |
DL TOTAL (I) | 683 049.00 | 741 912.00 | | 683 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 402 996.00 | 5 236.00 | | 402 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 986 077.00 | 842 485.00 | | 986 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 912.00 | 320 504.00 | | 314 912.00 |
EA Autres dettes | 23 120.00 | 22 249.00 | | 23 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 977 104.00 | 1 190 473.00 | | 1 977 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 660 153.00 | 1 932 385.00 | | 2 660 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 33 380.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 403 902.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 437 282.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 218.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 445 500.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 035.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 215 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 481 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 886.00 | |
GE Autres charges | | | 614.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 987 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 458 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 458 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 611.00 | 7 507.00 | | 1 611.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13 964.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 611.00 | -6 457.00 | | 1 611.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 675.00 | 94 412.00 | | 118 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 447 211.00 | 3 862 938.00 | | 4 447 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 106 074.00 | 3 611 982.00 | | 4 106 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 341 137.00 | 250 956.00 | | 341 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 230.00 | 27 103.00 | | 168 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 225.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 230.00 | 25 878.00 | | 168 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 986 077.00 | 986 077.00 | | 986 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 314 911.00 | 314 911.00 | | 314 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 426 116.00 | 426 116.00 | | 426 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 830.00 | | 20 830.00 | 20 830.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 048 315.00 | 1 048 315.00 | | 1 048 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 069 145.00 | 1 048 315.00 | 20 830.00 | 1 069 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 977 104.00 | 1 727 104.00 | | 1 977 104.00 |