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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 239.00 | 3 358.00 | 2 880.00 | 6 239.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 592.00 | 103 838.00 | 7 754.00 | 111 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 224.00 | 26 779.00 | 7 446.00 | 34 224.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 895.00 | | 3 895.00 | 3 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 950.00 | 133 975.00 | 72 975.00 | 206 950.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 562 583.00 | | 562 583.00 | 562 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 235 905.00 | 23 341.00 | 1 212 563.00 | 1 235 905.00 |
BZ Autres créances | 79 704.00 | | 79 704.00 | 79 704.00 |
CF Disponibilités | 886 889.00 | | 886 889.00 | 886 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 823.00 | | 6 823.00 | 6 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 771 903.00 | 23 341.00 | 2 748 562.00 | 2 771 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 978 853.00 | 157 316.00 | 2 821 536.00 | 2 978 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 593 998.00 | 1 587 977.00 | | 1 593 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 698.00 | 206 021.00 | | 133 698.00 |
DL TOTAL (I) | 1 782 696.00 | 1 848 998.00 | | 1 782 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | 70.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 663 721.00 | 647 250.00 | | 663 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 823.00 | 313 784.00 | | 288 823.00 |
EA Autres dettes | 85 296.00 | 59 861.00 | | 85 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 038 840.00 | 1 020 965.00 | | 1 038 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 821 536.00 | 2 869 963.00 | | 2 821 536.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 940.00 | | 3 192.00 | 212 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 182.00 | 206 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 182.00 | 145 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 097.00 | | 3 142.00 | 3 097.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 998.00 | | | 154 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 845.00 | | 50.00 | 54 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 300.00 | 14 857.00 | 9 182.00 | 128 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 097.00 | 262.00 | | 3 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 204.00 | 14 595.00 | 9 182.00 | 125 204.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 58 604.00 | 23 341.00 | 58 604.00 | 58 604.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 604.00 | 23 341.00 | 58 604.00 | 58 604.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 604.00 | 23 341.00 | 58 604.00 | 58 604.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 341.00 | 58 604.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 663 721.00 | 663 721.00 | | 663 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 913.00 | 139 913.00 | | 139 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 831.00 | 86 831.00 | | 86 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 296.00 | 85 296.00 | | 85 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 207 895.00 | 1 207 895.00 | | 1 207 895.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 009.00 | 28 009.00 | | 28 009.00 |
VB T. V. A. | 44 737.00 | 44 737.00 | | 44 737.00 |
VI Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 095.00 | 28 095.00 | | 28 095.00 |
VP Divers | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 102.00 | 19 102.00 | | 19 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 890.00 | 4 890.00 | | 4 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 823.00 | 6 823.00 | | 6 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 373 431.00 | 1 322 431.00 | 51 000.00 | 1 373 431.00 |
VW T.V.A. | 42 977.00 | 42 977.00 | | 42 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 038 840.00 | 1 038 840.00 | | 1 038 840.00 |