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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 175.00 | 2 175.00 | | 2 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 343.00 | 3 343.00 | | 3 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 5 518.00 | 5 518.00 | | 5 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 400.00 | | 125 400.00 | 125 400.00 |
BZ Autres créances | 15 246.00 | | 15 246.00 | 15 246.00 |
CF Disponibilités | 137 454.00 | | 137 454.00 | 137 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 100.00 | | 278 100.00 | 278 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 283 618.00 | 5 518.00 | 278 100.00 | 283 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 215 951.00 | 184 068.00 | | 215 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 543.00 | 31 882.00 | | 31 543.00 |
DL TOTAL (I) | 256 294.00 | 224 751.00 | | 256 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 138.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318.00 | 13 605.00 | | 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 474.00 | 14 356.00 | | 21 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 806.00 | 28 113.00 | | 21 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 278 100.00 | 252 863.00 | | 278 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 806.00 | 28 113.00 | | 21 806.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 115 800.00 | | 115 800.00 | 115 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 115 800.00 | | 115 800.00 | 115 800.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 140.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 567.00 | 5 626.00 | | 5 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 800.00 | 147 915.00 | | 115 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 257.00 | 116 032.00 | | 84 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 543.00 | 31 882.00 | | 31 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 178.00 | | | 6 178.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 660.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 660.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 660.00 | 5 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 343.00 | | | 3 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 660.00 | | | 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 518.00 | | | 5 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 343.00 | | | 3 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
UX Autres créances clients | 125 400.00 | 125 400.00 | | 125 400.00 |
VB T. V. A. | 15 185.00 | 15 185.00 | | 15 185.00 |
VI Groupe et associés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 646.00 | 140 646.00 | | 140 646.00 |
VW T.V.A. | 20 900.00 | 20 900.00 | | 20 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 806.00 | 21 806.00 | | 21 806.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 238.00 | 2 867.00 | | 2 238.00 |
ST Autres comptes | 1 352.00 | 2 640.00 | | 1 352.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 960.00 | 4 109.00 | | 3 960.00 |
YT Sous‐traitance | 70 000.00 | 99 725.00 | | 70 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 140.00 | 1 051.00 | | 1 140.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 140.00 | 1 051.00 | | 1 140.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 523.00 | 29 583.00 | | 39 523.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 387.00 | 21 625.00 | | 15 387.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 550.00 | 109 341.00 | | 77 550.00 |