| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 651.00 | 55 642.00 | 44 009.00 | 99 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 251.00 | 55 642.00 | 47 609.00 | 103 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 814.00 | | 67 814.00 | 67 814.00 |
BZ Autres créances | 74 943.00 | | 74 943.00 | 74 943.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 511 891.00 | | 511 891.00 | 511 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 654 649.00 | | 654 649.00 | 654 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 757 900.00 | 55 642.00 | 702 258.00 | 757 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 677.00 | 15 677.00 | | 15 677.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
DH Report à nouveau | 321 753.00 | 39 931.00 | | 321 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 545.00 | 281 822.00 | | 194 545.00 |
DL TOTAL (I) | 535 802.00 | 341 256.00 | | 535 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 663.00 | | | 4 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 701.00 | 135 053.00 | | 22 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 621.00 | 229 423.00 | | 133 621.00 |
EA Autres dettes | 5 470.00 | 3 275.00 | | 5 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 456.00 | 367 751.00 | | 166 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 702 258.00 | 709 008.00 | | 702 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 456.00 | | | 166 456.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 066 861.00 | | 1 066 861.00 | 1 066 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 066 861.00 | | 1 066 861.00 | 1 066 861.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 069.00 | |
FQ Autres produits | | | 815.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 090 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 570 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 580.00 | |
GE Autres charges | | | 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 834 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 256 070.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 257 171.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 069.00 | | | 23 069.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 235.00 | 925.00 | | 235.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 303.00 | | | 2 303.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 538.00 | 925.00 | | 2 538.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 538.00 | -925.00 | | -2 538.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 087.00 | 105 202.00 | | 60 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 091 847.00 | 1 537 338.00 | | 1 091 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 897 301.00 | 1 255 515.00 | | 897 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 545.00 | 281 822.00 | | 194 545.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 919.00 | | 34 332.00 | 68 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 651.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 469.00 | | 31 182.00 | 68 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | 3 150.00 | 450.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 061.00 | 7 580.00 | | 48 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 061.00 | 7 580.00 | | 48 061.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 701.00 | 22 701.00 | | 22 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 604.00 | 11 604.00 | | 11 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 813.00 | 28 813.00 | | 28 813.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 470.00 | 5 470.00 | | 5 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 67 814.00 | 67 814.00 | | 67 814.00 |
VB T. V. A. | 5 252.00 | 5 252.00 | | 5 252.00 |
VC Groupe et associés | 2 371.00 | 2 371.00 | | 2 371.00 |
VI Groupe et associés | 4 663.00 | 4 663.00 | | 4 663.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 554.00 | 49 554.00 | | 49 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 536.00 | 37 536.00 | | 37 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 764.00 | 17 764.00 | | 17 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 358.00 | 146 358.00 | | 146 358.00 |
VW T.V.A. | 52 922.00 | 52 922.00 | | 52 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 456.00 | 166 456.00 | | 166 456.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 490.00 | 10 727.00 | | 7 490.00 |
ST Autres comptes | 108 094.00 | 106 198.00 | | 108 094.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 283.00 | 1 522.00 | | 10 283.00 |
YT Sous‐traitance | 444 280.00 | 690 534.00 | | 444 280.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 13 750.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 203.00 | 712.00 | | 1 203.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 511.00 | 15 648.00 | | 7 511.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 714.00 | 16 360.00 | | 8 714.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 570 148.00 | 822 732.00 | | 570 148.00 |