| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 351.00 | 22 372.00 | 1 979.00 | 24 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 199 769.00 | 24 427.00 | 1 175 342.00 | 1 199 769.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 148 342.00 | | 148 342.00 | 148 342.00 |
CF Disponibilités | 908.00 | | 908.00 | 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 425.00 | | 149 425.00 | 149 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 349 194.00 | 24 427.00 | 1 324 766.00 | 1 349 194.00 |
CU Autres participations | 1 173 363.00 | | 1 173 363.00 | 1 173 363.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | 426 629.00 | 425 693.00 | | 426 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 023.00 | 59 898.00 | | 27 023.00 |
DK Provisions réglementées | 2 651.00 | 2 651.00 | | 2 651.00 |
DL TOTAL (I) | 1 097 003.00 | 1 128 942.00 | | 1 097 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 696.00 | 202 600.00 | | 204 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 533.00 | 3 232.00 | | 15 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 535.00 | 18 717.00 | | 7 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 764.00 | 224 549.00 | | 227 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 324 766.00 | 1 353 491.00 | | 1 324 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 764.00 | 224 549.00 | | 227 764.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 109 200.00 | | 109 200.00 | 109 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 109 200.00 | | 109 200.00 | 109 200.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 180.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 698.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 547.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 547.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 880.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 122.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 122.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -122.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 857.00 | 12 246.00 | | 2 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 755.00 | 148 841.00 | | 120 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 732.00 | 88 943.00 | | 93 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 023.00 | 59 898.00 | | 27 023.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 199 769.00 | | | 1 199 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 173 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 199 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 351.00 | | | 24 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 173 363.00 | | | 1 173 363.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 248.00 | 1 180.00 | | 23 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 193.00 | 1 180.00 | | 21 193.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 651.00 | | | 2 651.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 651.00 | | | 2 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 533.00 | 15 533.00 | | 15 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 460.00 | 5 460.00 | | 5 460.00 |
VB T. V. A. | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
VC Groupe et associés | 137 042.00 | 137 042.00 | | 137 042.00 |
VI Groupe et associés | 204 696.00 | 204 696.00 | | 204 696.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 387.00 | 9 387.00 | | 9 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 378.00 | 148 378.00 | | 148 378.00 |
VW T.V.A. | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 764.00 | 227 764.00 | | 227 764.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 388.00 | 21.00 | | 388.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 632.00 | 1 667.00 | | 9 632.00 |
ST Autres comptes | 22 339.00 | 20 651.00 | | 22 339.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 416.00 | 11 968.00 | | 12 416.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 038.00 | 1 028.00 | | 1 038.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 426.00 | 1 049.00 | | 1 426.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 520.00 | 27 456.00 | | 35 520.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 499.00 | 1 189.00 | | 3 499.00 |
ZE Dividendes | 58 962.00 | | | 58 962.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 387.00 | 34 285.00 | | 44 387.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |