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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 084.00 | 4 084.00 | | 4 084.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 989.00 | | 12 989.00 | 12 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 666.00 | 4 084.00 | 15 582.00 | 19 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 333.00 | | 58 333.00 | 58 333.00 |
BZ Autres créances | 78 443.00 | | 78 443.00 | 78 443.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 730.00 | | 9 730.00 | 9 730.00 |
CF Disponibilités | 47 556.00 | | 47 556.00 | 47 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 063.00 | | 194 063.00 | 194 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 213 730.00 | 4 084.00 | 209 646.00 | 213 730.00 |
CU Autres participations | 2 593.00 | | 2 593.00 | 2 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 152 071.00 | | | 152 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 389.00 | | | -10 389.00 |
DL TOTAL (I) | 194 482.00 | | | 194 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 413.00 | | | 14 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 600.00 | | | 600.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 150.00 | | | 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 163.00 | | | 15 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 646.00 | | | 209 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 163.00 | | | 15 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66.00 | |
FZ Charges sociales | | | 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 389.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 419.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 419.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 389.00 | | | 13 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 389.00 | | | -10 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 666.00 | | | 19 666.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 073.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 073.00 | | | 17 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 593.00 | | | 2 593.00 |