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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 1.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 557.00 | 26 255.00 | 7 303.00 | 33 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 749.00 | 136 482.00 | 31 267.00 | 167 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 321.00 | 162 736.00 | 38 585.00 | 201 321.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 129 532.00 | | 129 532.00 | 129 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 704 320.00 | | 704 320.00 | 704 320.00 |
BZ Autres créances | 140 546.00 | | 140 546.00 | 140 546.00 |
CF Disponibilités | 21 652.00 | | 21 652.00 | 21 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 373.00 | | 9 373.00 | 9 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 005 423.00 | | 1 005 423.00 | 1 005 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 206 744.00 | 162 736.00 | 1 044 008.00 | 1 206 744.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DG Autres réserves | 164 704.00 | 164 704.00 | | 164 704.00 |
DH Report à nouveau | -127 700.00 | -130 150.00 | | -127 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 925.00 | 2 451.00 | | -62 925.00 |
DL TOTAL (I) | 16 099.00 | 79 024.00 | | 16 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 552.00 | 225 224.00 | | 78 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 728.00 | 50 544.00 | | 36 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 768.00 | 243 248.00 | | 300 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 423.00 | 197 723.00 | | 242 423.00 |
EA Autres dettes | 369 438.00 | 247 598.00 | | 369 438.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 28 254.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 027 909.00 | 992 591.00 | | 1 027 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 044 008.00 | 1 071 616.00 | | 1 044 008.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 36 728.00 | | | 36 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 616 107.00 | | 616 107.00 | 616 107.00 |
FD Production vendue biens | 55 376.00 | 12 000.00 | 67 376.00 | 55 376.00 |
FG Production vendue services | 1 318 538.00 | 4 823.00 | 1 323 361.00 | 1 318 538.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 990 021.00 | 16 823.00 | 2 006 844.00 | 1 990 021.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 512.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 013 426.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 413 954.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 370 352.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -44 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 480 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 561 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 520.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 067 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 580.00 | 3 630.00 | | 2 580.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 29 523.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 580.00 | 33 153.00 | | 2 580.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 221.00 | 8 905.00 | | 4 221.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 29 523.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 221.00 | 38 428.00 | | 4 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 641.00 | -5 275.00 | | -1 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 016 006.00 | 1 629 431.00 | | 2 016 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 078 930.00 | 1 626 980.00 | | 2 078 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 925.00 | 2 451.00 | | -62 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 053.00 | | 4 268.00 | 197 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 201 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 306.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 038.00 | | 4 268.00 | 197 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 216.00 | 36 520.00 | | 126 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 216.00 | 36 520.00 | | 126 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 728.00 | | 26 728.00 | 26 728.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 768.00 | 300 768.00 | | 300 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 253.00 | 77 253.00 | | 77 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 041.00 | 32 041.00 | | 32 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 369 438.00 | 369 438.00 | | 369 438.00 |
UX Autres créances clients | 704 320.00 | 704 320.00 | | 704 320.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VB T. V. A. | 29 993.00 | 29 993.00 | | 29 993.00 |
VC Groupe et associés | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 932.00 | 75 932.00 | | 75 932.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 697.00 | | | 29 697.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 506.00 | 25 506.00 | | 25 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 875.00 | 11 875.00 | | 11 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 730.00 | 83 730.00 | | 83 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 373.00 | 9 373.00 | | 9 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 854 239.00 | 854 239.00 | | 854 239.00 |
VW T.V.A. | 121 253.00 | 121 253.00 | | 121 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 027 909.00 | 1 001 181.00 | 26 728.00 | 1 027 909.00 |