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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 251 051.00 | 191 903.00 | 59 148.00 | 251 051.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 424.00 | 44 167.00 | 66 257.00 | 110 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 077.00 | | 6 077.00 | 6 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 552.00 | 236 070.00 | 131 481.00 | 367 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 724.00 | | 301 724.00 | 301 724.00 |
BZ Autres créances | 152 481.00 | | 152 481.00 | 152 481.00 |
CF Disponibilités | 46 292.00 | | 46 292.00 | 46 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 822.00 | | 43 822.00 | 43 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 320.00 | | 544 320.00 | 544 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 911 872.00 | 236 070.00 | 675 802.00 | 911 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 3 498.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 303 603.00 | 212 792.00 | | 303 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 546.00 | 91 313.00 | | -43 546.00 |
DL TOTAL (I) | 304 057.00 | 347 603.00 | | 304 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 631.00 | 62 211.00 | | 145 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17.00 | 44 897.00 | | 17.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 845.00 | 16 098.00 | | 74 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 069.00 | 212 644.00 | | 151 069.00 |
EA Autres dettes | 183.00 | 109.00 | | 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 744.00 | 335 959.00 | | 371 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 675 802.00 | 683 562.00 | | 675 802.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 387.00 | | 35 020.00 | 353 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 077.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 987.00 | 4 867.00 | 367 552.00 | 15 987.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 987.00 | | 251 051.00 | 15 987.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 867.00 | 110 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233 971.00 | | 33 067.00 | 233 971.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 734.00 | | 1 558.00 | 113 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 682.00 | | 395.00 | 5 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 296.00 | 102 641.00 | 4 867.00 | 138 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106 353.00 | 85 550.00 | | 106 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 942.00 | 17 092.00 | 4 867.00 | 31 942.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 845.00 | 74 845.00 | | 74 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 689.00 | 20 689.00 | | 20 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 189.00 | 56 189.00 | | 56 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 077.00 | | 6 077.00 | 6 077.00 |
UX Autres créances clients | 301 724.00 | 301 724.00 | | 301 724.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VB T. V. A. | 11 707.00 | 11 707.00 | | 11 707.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 237.00 | 36 156.00 | 108 082.00 | 144 237.00 |
VI Groupe et associés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 074.00 | | | 18 074.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 138 538.00 | 138 538.00 | | 138 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 671.00 | 9 671.00 | | 9 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 052.00 | 2 052.00 | | 2 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 822.00 | 43 822.00 | | 43 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 504 104.00 | 498 028.00 | 6 077.00 | 504 104.00 |
VW T.V.A. | 64 519.00 | 64 519.00 | | 64 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 744.00 | 263 663.00 | 108 082.00 | 371 744.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 13.00 | | 12.00 |