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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 393.00 | 40 260.00 | 12 133.00 | 52 393.00 |
040 Immobilisations financières | 5 610.00 | | 5 610.00 | 5 610.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 222.00 | 41 479.00 | 17 743.00 | 59 222.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 68 648.00 | | 68 648.00 | 68 648.00 |
072 Créances – Autres | 63 967.00 | | 63 967.00 | 63 967.00 |
084 Disponibilités | 52 258.00 | | 52 258.00 | 52 258.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 184 872.00 | | 184 872.00 | 184 872.00 |
110 Total général Actif | 244 095.00 | 41 479.00 | 202 616.00 | 244 095.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 446.00 | |
132 Autres réserves | | | 72 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 054.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 223.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 72 170.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 530.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 57 544.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 372.00 | |
176 Total des dettes | | | 130 446.00 | |
180 Total général Passif | | | 202 616.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 33 178.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 15 417.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 448.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 516 853.00 | | | 516 853.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 516 853.00 | 749 947.00 | | 516 853.00 |
230 Autres produits | 2 051.00 | 9 027.00 | | 2 051.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 518 904.00 | 758 973.00 | | 518 904.00 |
242 Autres charges externes. | 281 651.00 | 359 709.00 | | 281 651.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 669.00 | 5 698.00 | | 3 669.00 |
250 Rémunérations du personnel | 185 592.00 | 310 209.00 | | 185 592.00 |
252 Charges sociales | 38 199.00 | 58 985.00 | | 38 199.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 518.00 | 9 294.00 | | 7 518.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 12.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 516 634.00 | 743 907.00 | | 516 634.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 270.00 | 15 067.00 | | 2 270.00 |
280 Produits financiers | 268.00 | | | 268.00 |
290 Produits exceptionnels | 17 866.00 | 296.00 | | 17 866.00 |
294 Charges financières | 173.00 | 469.00 | | 173.00 |
300 Charges exceptionnelles | 33 455.00 | 16 488.00 | | 33 455.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 223.00 | -1 594.00 | | -13 223.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 33 178.00 | | | 33 178.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 53 439.00 | | | 53 439.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 33 178.00 | | | 33 178.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 27 395.00 | | | 27 395.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 24 591.00 | | | 24 591.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 417.00 | | | 417.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -9 174.00 | | | -9 174.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 106 793.00 | | | 106 793.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 123 129.00 | | | 123 129.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |