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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 933.00 | 2 452.00 | 1 480.00 | 3 933.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 871.00 | 10 624.00 | 10 247.00 | 20 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 960.00 | 116 290.00 | 108 670.00 | 224 960.00 |
BD Autres titres immobilisés | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 208.00 | | 1 208.00 | 1 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 081.00 | 129 367.00 | 121 714.00 | 251 081.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 809.00 | | 1 809.00 | 1 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 768.00 | 3 900.00 | 296 868.00 | 300 768.00 |
BZ Autres créances | 12 865.00 | | 12 865.00 | 12 865.00 |
CF Disponibilités | 32 278.00 | | 32 278.00 | 32 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 920.00 | | 18 920.00 | 18 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 641.00 | 3 900.00 | 362 741.00 | 366 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 617 723.00 | 133 267.00 | 484 456.00 | 617 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 760.00 | 6 760.00 | | 6 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 215 106.00 | 186 122.00 | | 215 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 854.00 | 28 983.00 | | 9 854.00 |
DL TOTAL (I) | 232 620.00 | 222 766.00 | | 232 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 710.00 | 33 216.00 | | 69 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 077.00 | 410.00 | | 2 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 511.00 | 54 004.00 | | 71 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 247.00 | 107 503.00 | | 105 247.00 |
EA Autres dettes | 3 289.00 | 4 834.00 | | 3 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 836.00 | 199 969.00 | | 251 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 456.00 | 422 735.00 | | 484 456.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 077.00 | | | 2 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 378.00 | | 67 170.00 | 249 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 65 000.00 | 467.00 | 251 081.00 | 65 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 000.00 | | 3 933.00 | 65 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 467.00 | 245 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 933.00 | | | 68 933.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 452.00 | | 66 847.00 | 179 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 993.00 | | 322.00 | 993.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 043.00 | 34 791.00 | 65 467.00 | 160 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 037.00 | 7 414.00 | 65 000.00 | 60 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 005.00 | 27 376.00 | 467.00 | 100 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 511.00 | 71 511.00 | | 71 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 581.00 | 22 581.00 | | 22 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 852.00 | 14 852.00 | | 14 852.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 262.00 | 3 262.00 | | 3 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 289.00 | 3 289.00 | | 3 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 208.00 | | 1 208.00 | 1 208.00 |
UX Autres créances clients | 296 088.00 | 296 088.00 | | 296 088.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
VB T. V. A. | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 279.00 | 20 345.00 | 48 933.00 | 69 279.00 |
VI Groupe et associés | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
VP Divers | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 155.00 | 3 155.00 | | 3 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 920.00 | 18 920.00 | | 18 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 761.00 | 332 553.00 | 1 208.00 | 333 761.00 |
VW T.V.A. | 61 396.00 | 61 396.00 | | 61 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 836.00 | 202 902.00 | 48 933.00 | 251 836.00 |