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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 589.00 | 3 589.00 | | 3 589.00 |
028 Immobilisations corporelles | 68 198.00 | 43 298.00 | 24 900.00 | 68 198.00 |
040 Immobilisations financières | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 71 851.00 | 46 887.00 | 24 964.00 | 71 851.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 385.00 | | 9 385.00 | 9 385.00 |
072 Créances – Autres | 5 877.00 | | 5 877.00 | 5 877.00 |
084 Disponibilités | 8 423.00 | | 8 423.00 | 8 423.00 |
092 Charges constatées d’avance | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 081.00 | | 28 081.00 | 28 081.00 |
110 Total général Actif | 99 932.00 | 46 887.00 | 53 045.00 | 99 932.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 989.00 | |
134 Report à nouveau | | | -45 006.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 991.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 775.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 521.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 712.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 458.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 037.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 271.00 | |
180 Total général Passif | | | 53 045.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 672.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 546.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 106 114.00 | 118 685.00 | | 106 114.00 |
222 Production stockée | -2 000.00 | -14 420.00 | | -2 000.00 |
230 Autres produits | 7.00 | 1.00 | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 104 121.00 | 104 266.00 | | 104 121.00 |
242 Autres charges externes. | 73 399.00 | 91 269.00 | | 73 399.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 399.00 | | | 399.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 601.00 | 565.00 | | 601.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 998.00 | 6 467.00 | | 4 998.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 78 999.00 | 98 301.00 | | 78 999.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 122.00 | 5 965.00 | | 25 122.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 132.00 | 70.00 | | 132.00 |
294 Charges financières | 75.00 | 358.00 | | 75.00 |
300 Charges exceptionnelles | 189.00 | 135.00 | | 189.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 991.00 | 5 542.00 | | 24 991.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 654.00 | | | 2 654.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 220.00 | | | 220.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 17 269.00 | | | 17 269.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 47 186.00 | | | 47 186.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 672.00 | | | 22 672.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 222.00 | | | 21 222.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 058.00 | | | 10 058.00 |