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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 64 614.00 | | 64 614.00 | 64 614.00 |
AP Constructions | 213 246.00 | 146 154.00 | 67 092.00 | 213 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 510.00 | 4 704.00 | 806.00 | 5 510.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 182 574.00 | | 182 574.00 | 182 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 577 924.00 | 150 858.00 | 427 066.00 | 577 924.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 545.00 | | 2 545.00 | 2 545.00 |
BZ Autres créances | 6 142.00 | | 6 142.00 | 6 142.00 |
CF Disponibilités | 81 170.00 | | 81 170.00 | 81 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 857.00 | | 89 857.00 | 89 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 667 781.00 | 150 858.00 | 516 923.00 | 667 781.00 |
CU Autres participations | 111 980.00 | | 111 980.00 | 111 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 449.00 | 844 940.00 | | 8 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 634.00 | 78 319.00 | | 83 634.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 899.00 | 7 446.00 | | 7 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 578.00 | 106 316.00 | | 117 578.00 |
DL TOTAL (I) | 217 561.00 | 1 037 021.00 | | 217 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 912.00 | 82.00 | | 60 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 094.00 | | | 52 094.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 712.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 605.00 | 3 646.00 | | 1 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 217.00 | 5 812.00 | | 2 217.00 |
EA Autres dettes | 182 533.00 | | | 182 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 362.00 | 13 251.00 | | 299 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 923.00 | 1 050 273.00 | | 516 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 362.00 | 13 251.00 | | 299 362.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 113.00 | 82.00 | | 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 70 737.00 | | 70 737.00 | 70 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 737.00 | | 70 737.00 | 70 737.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 572.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 720.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 142 077.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 223.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 142 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 142 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 050.00 | 23 830.00 | | 25 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 050.00 | 23 830.00 | | 25 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 050.00 | -23 830.00 | | -25 050.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 391.00 | 41 138.00 | | 41 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 213 041.00 | 196 896.00 | | 213 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 462.00 | 90 580.00 | | 95 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 578.00 | 106 316.00 | | 117 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 655 485.00 | | 204 209.00 | 655 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 255 103.00 | 294 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 281 770.00 | 577 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 667.00 | 283 369.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 904.00 | | 62 132.00 | 247 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 407 581.00 | | 142 076.00 | 407 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 732.00 | 9 572.00 | 25 446.00 | 166 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 732.00 | 9 572.00 | 25 446.00 | 166 732.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 182 574.00 | 182 574.00 | | 182 574.00 |
VP Divers | 6 142.00 | 6 142.00 | | 6 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 716.00 | 188 716.00 | | 188 716.00 |