| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 89 945.00 | | 89 945.00 | 89 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 587.00 | 145 189.00 | 11 398.00 | 156 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 297.00 | | 2 297.00 | 2 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 929.00 | 145 189.00 | 103 740.00 | 248 929.00 |
BT Marchandises | 292 818.00 | 24.00 | 292 794.00 | 292 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 585.00 | | 18 585.00 | 18 585.00 |
BZ Autres créances | 56 653.00 | | 56 653.00 | 56 653.00 |
CF Disponibilités | 206 160.00 | | 206 160.00 | 206 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 619.00 | 24.00 | 574 595.00 | 574 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 823 547.00 | 145 212.00 | 678 335.00 | 823 547.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 297.00 | | | 2 297.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 157 691.00 | 157 580.00 | | 157 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 539.00 | 120 111.00 | | 126 539.00 |
DL TOTAL (I) | 295 229.00 | 288 691.00 | | 295 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 675.00 | 262 657.00 | | 180 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 823.00 | 141 938.00 | | 156 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 572.00 | 61 712.00 | | 45 572.00 |
EA Autres dettes | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 106.00 | 466 343.00 | | 383 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 678 335.00 | 755 034.00 | | 678 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 106.00 | 466 343.00 | | 383 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 865 441.00 | | 1 865 441.00 | 1 865 441.00 |
FG Production vendue services | 10 132.00 | | 10 132.00 | 10 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 875 573.00 | | 1 875 573.00 | 1 875 573.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 151.00 | |
FQ Autres produits | | | 302.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 882 693.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 235 235.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 045.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24.00 | |
GE Autres charges | | | 3 427.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 718 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 071.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 036.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 382.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 487.00 | | | 487.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 487.00 | | | 487.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -487.00 | | | -487.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 082.00 | 38 851.00 | | 38 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 883 729.00 | 1 902 124.00 | | 1 883 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 757 191.00 | 1 782 013.00 | | 1 757 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 539.00 | 120 111.00 | | 126 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 358.00 | | 5 372.00 | 245 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 801.00 | 248 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 801.00 | 156 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 945.00 | | | 89 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 288.00 | | 4 100.00 | 154 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 124.00 | | 1 272.00 | 1 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 458.00 | 7 045.00 | 1 314.00 | 139 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 458.00 | 7 045.00 | 1 314.00 | 139 458.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4.00 | 24.00 | 4.00 | 4.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4.00 | 24.00 | 4.00 | 4.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4.00 | 24.00 | 4.00 | 4.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 823.00 | 156 823.00 | | 156 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 457.00 | 10 457.00 | | 10 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 137.00 | 26 137.00 | | 26 137.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 297.00 | 2 297.00 | | 2 297.00 |
UX Autres créances clients | 18 585.00 | 18 585.00 | | 18 585.00 |
VC Groupe et associés | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VI Groupe et associés | 180 675.00 | 180 675.00 | | 180 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 488.00 | 56 488.00 | | 56 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 938.00 | 77 938.00 | | 77 938.00 |
VW T.V.A. | 7 616.00 | 7 616.00 | | 7 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 106.00 | 383 106.00 | | 383 106.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 627.00 | 20 755.00 | | 22 627.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 335.00 | 10 045.00 | | 10 335.00 |
ST Autres comptes | 40 054.00 | 31 513.00 | | 40 054.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 292.00 | 71 846.00 | | 73 292.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 034.00 | 3 049.00 | | 3 034.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 661.00 | 23 804.00 | | 25 661.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 107 938.00 | 109 157.00 | | 107 938.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 84 804.00 | 90 155.00 | | 84 804.00 |
ZE Dividendes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 123 680.00 | 113 404.00 | | 123 680.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 5.00 | | |