| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 239.00 | 9 843.00 | 72 395.00 | 82 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 662.00 | 24 649.00 | 109 013.00 | 133 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 190.00 | | 7 190.00 | 7 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 754 480.00 | 1 508 247.00 | 9 246 233.00 | 10 754 480.00 |
BP En cours de production de services | 793 717.00 | | 793 717.00 | 793 717.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 870.00 | | 7 870.00 | 7 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 488 272.00 | | 4 488 272.00 | 4 488 272.00 |
BZ Autres créances | 27 996 801.00 | 2 043 581.00 | 25 953 220.00 | 27 996 801.00 |
CF Disponibilités | 724 629.00 | | 724 629.00 | 724 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 621.00 | | 83 621.00 | 83 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 094 910.00 | 2 043 581.00 | 32 051 329.00 | 34 094 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 851 265.00 | 3 551 828.00 | 41 299 436.00 | 44 851 265.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 190.00 | | | 7 190.00 |
CU Autres participations | 10 531 389.00 | 1 473 755.00 | 9 057 634.00 | 10 531 389.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 315 630.00 | 1 315 630.00 | | 1 315 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 12 556 048.00 | 12 556 048.00 | | 12 556 048.00 |
DH Report à nouveau | -3 744 830.00 | -1 799 470.00 | | -3 744 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -933 748.00 | -1 945 361.00 | | -933 748.00 |
DL TOTAL (I) | 9 303 100.00 | 10 236 848.00 | | 9 303 100.00 |
DP Provisions pour risques | 823 574.00 | 1 629 865.00 | | 823 574.00 |
DR TOTAL (IV) | 823 574.00 | 1 629 865.00 | | 823 574.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 3 000 000.00 | 11 267 892.00 | | 3 000 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 629.00 | 311 585.00 | | 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 255 273.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 103 922.00 | 5 466 841.00 | | 6 103 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 603 313.00 | 1 742 740.00 | | 1 603 313.00 |
EA Autres dettes | 19 560 452.00 | 11 284 966.00 | | 19 560 452.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 904 446.00 | 535 445.00 | | 904 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 172 762.00 | 30 864 741.00 | | 31 172 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 299 436.00 | 42 731 454.00 | | 41 299 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 172 762.00 | 25 318 441.00 | | 31 172 762.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 629.00 | 816.00 | | 629.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 966 698.00 | | 4 966 698.00 | 4 966 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 966 698.00 | | 4 966 698.00 | 4 966 698.00 |
FM Production stockée | | | 62 658.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 142 708.00 | |
FQ Autres produits | | | 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 172 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 047 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 901 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 758 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 724.00 | |
GE Autres charges | | | 234 848.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 004 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 831 999.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 7 633 559.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 797 851.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 254 140.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 213 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 467 282.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 636 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 778 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 414 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -947 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -943 491.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 556.00 | 15 686.00 | | 32 556.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 116.00 | 780 829.00 | | 116.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 668 460.00 | | | 668 460.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 701 132.00 | 796 515.00 | | 701 132.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 688 674.00 | 38 123.00 | | 688 674.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 116.00 | 600 822.00 | | 116.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 000.00 | 673 460.00 | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 693 790.00 | 1 312 405.00 | | 693 790.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 343.00 | -515 889.00 | | 7 343.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 400.00 | 255 273.00 | | -2 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 974 206.00 | 15 500 287.00 | | 15 974 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 907 954.00 | 17 445 648.00 | | 16 907 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -933 748.00 | -1 945 361.00 | | -933 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 210 327.00 | | 1 718 696.00 | 9 210 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 174 543.00 | 10 538 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 174 543.00 | 10 754 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 589.00 | | 14 650.00 | 67 589.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 662.00 | | | 133 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 009 077.00 | | 1 704 046.00 | 9 009 077.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 227.00 | 3 266.00 | | 31 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 613.00 | 1 231.00 | | 8 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 614.00 | 2 035.00 | | 22 614.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 629 865.00 | 722 927.00 | 1 529 217.00 | 1 629 865.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 553 613.00 | 758 107.00 | 1 268 139.00 | 2 553 613.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 951 491.00 | 918 229.00 | 1 352 385.00 | 3 951 491.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 581 356.00 | 1 641 156.00 | 2 881 602.00 | 5 581 356.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 636 156.00 | 2 213 142.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 000.00 | 668 460.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 103 922.00 | 6 103 922.00 | | 6 103 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 189 011.00 | 189 011.00 | | 189 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 614 427.00 | 614 427.00 | | 614 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 560 452.00 | 19 560 452.00 | | 19 560 452.00 |
8L Produits constatés d’avance | 904 446.00 | 904 446.00 | | 904 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 190.00 | 7 190.00 | | 7 190.00 |
UX Autres créances clients | 4 488 272.00 | 4 488 272.00 | | 4 488 272.00 |
VB T. V. A. | 1 112 015.00 | 1 112 015.00 | | 1 112 015.00 |
VC Groupe et associés | 4 093 591.00 | 4 093 591.00 | | 4 093 591.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 427 300.00 | | | 7 427 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 604.00 | 44 604.00 | | 44 604.00 |
VP Divers | 32 841.00 | 32 841.00 | | 32 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 831.00 | 51 831.00 | | 51 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 713 751.00 | 22 713 751.00 | | 22 713 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 621.00 | 83 621.00 | | 83 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 575 884.00 | 32 575 884.00 | | 32 575 884.00 |
VW T.V.A. | 748 044.00 | 748 044.00 | | 748 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 172 762.00 | 31 172 762.00 | | 31 172 762.00 |