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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 752.00 | 3 495.00 | 255.00 | 3 752.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 513 821.00 | 504 484.00 | 9 336.00 | 513 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 305.00 | 164 885.00 | 30 419.00 | 195 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 712 879.00 | 672 866.00 | 40 012.00 | 712 879.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 674.00 | | 67 674.00 | 67 674.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 065.00 | | 1 065.00 | 1 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 141 928.00 | | 141 928.00 | 141 928.00 |
CF Disponibilités | 124 672.00 | | 124 672.00 | 124 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 555.00 | | 15 555.00 | 15 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 896.00 | | 350 896.00 | 350 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 063 776.00 | 672 866.00 | 390 909.00 | 1 063 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -319 847.00 | -302 544.00 | | -319 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 258.00 | -17 303.00 | | -55 258.00 |
DL TOTAL (I) | -334 306.00 | -279 047.00 | | -334 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 382 164.00 | 382 668.00 | | 382 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 001.00 | 62 952.00 | | 75 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 368.00 | 68 916.00 | | 62 368.00 |
EA Autres dettes | 205 680.00 | 195 540.00 | | 205 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 725 215.00 | 710 078.00 | | 725 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 909.00 | 431 030.00 | | 390 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 712 879.00 | | | 712 879.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 712 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 709 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 753.00 | | | 3 753.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 709 126.00 | | | 709 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 652 984.00 | 19 883.00 | | 652 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 866.00 | 631.00 | | 2 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 650 118.00 | 19 252.00 | | 650 118.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 002.00 | 75 002.00 | | 75 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 483.00 | 35 483.00 | | 35 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 007.00 | 18 007.00 | | 18 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205 680.00 | 205 680.00 | | 205 680.00 |
VB T. V. A. | 35 345.00 | 35 345.00 | | 35 345.00 |
VI Groupe et associés | 382 165.00 | 382 165.00 | | 382 165.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 806.00 | 8 806.00 | | 8 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 879.00 | 8 879.00 | | 8 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 843.00 | 98 843.00 | | 98 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 555.00 | 15 555.00 | | 15 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 549.00 | 158 549.00 | | 158 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 725 216.00 | 725 216.00 | | 725 216.00 |