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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 503.00 | 661.00 | 842.00 | 1 503.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 210 540.00 | | 210 540.00 | 210 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 935 527.00 | 661.00 | 934 866.00 | 935 527.00 |
BN En cours de production de biens | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 633.00 | | 1 633.00 | 1 633.00 |
BZ Autres créances | 2 477.00 | | 2 477.00 | 2 477.00 |
CF Disponibilités | 1 212 030.00 | | 1 212 030.00 | 1 212 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 544.00 | | 544.00 | 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 216 810.00 | | 1 216 810.00 | 1 216 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 152 337.00 | 661.00 | 2 151 676.00 | 2 152 337.00 |
CU Autres participations | 723 483.00 | | 723 483.00 | 723 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 500.00 | 45 500.00 | | 45 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 550.00 | 4 550.00 | | 4 550.00 |
DH Report à nouveau | 1 738 088.00 | 1 717 182.00 | | 1 738 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310 003.00 | 20 905.00 | | 310 003.00 |
DL TOTAL (I) | 2 098 142.00 | 1 788 138.00 | | 2 098 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 711.00 | 75 723.00 | | 31 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 861.00 | 8 680.00 | | 4 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 938.00 | 11 724.00 | | 11 938.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
EA Autres dettes | 4 992.00 | | | 4 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 534.00 | 96 158.00 | | 53 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 151 676.00 | 1 884 296.00 | | 2 151 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 534.00 | 96 158.00 | | 53 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 960 883.00 | | 980.00 | 960 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 335.00 | 934 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 335.00 | 935 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 503.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 503.00 | | | 1 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 959 380.00 | | 980.00 | 959 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 421.00 | 239.00 | | 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 421.00 | 239.00 | | 421.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 861.00 | 4 861.00 | | 4 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 989.00 | 2 989.00 | | 2 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 557.00 | 5 557.00 | | 5 557.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 992.00 | 4 992.00 | | 4 992.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 210 540.00 | | 210 540.00 | 210 540.00 |
UX Autres créances clients | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
VB T. V. A. | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
VI Groupe et associés | 31 711.00 | 31 711.00 | | 31 711.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
VP Divers | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 195.00 | 4 654.00 | 210 540.00 | 215 195.00 |
VW T.V.A. | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 534.00 | 53 534.00 | | 53 534.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 123.00 | | | 123.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 388.00 | | | 4 388.00 |
ST Autres comptes | 16 881.00 | | | 16 881.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 246.00 | | | 246.00 |
YT Sous‐traitance | 400.00 | | | 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 810.00 | | | 810.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 933.00 | | | 933.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 528.00 | | | 30 528.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 915.00 | | | 21 915.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |