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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
AH Fonds commercial | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
AP Constructions | 335 068.00 | 197 152.00 | 137 916.00 | 335 068.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 371 662.00 | 361 751.00 | 9 911.00 | 371 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 740.00 | 106 005.00 | 81 735.00 | 187 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 795.00 | | 57 795.00 | 57 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 518 855.00 | 665 858.00 | 852 997.00 | 1 518 855.00 |
BT Marchandises | 2 337 572.00 | | 2 337 572.00 | 2 337 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 271.00 | | 71 271.00 | 71 271.00 |
BZ Autres créances | 223 926.00 | | 223 926.00 | 223 926.00 |
CF Disponibilités | 743 197.00 | | 743 197.00 | 743 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 619.00 | | 14 619.00 | 14 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 390 587.00 | | 3 390 587.00 | 3 390 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 909 442.00 | 665 858.00 | 4 243 584.00 | 4 909 442.00 |
CU Autres participations | 15 639.00 | | 15 639.00 | 15 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 830 000.00 | 830 000.00 | | 830 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 397.00 | 43 197.00 | | 67 397.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 259 098.00 | 167 471.00 | | 259 098.00 |
DG Autres réserves | 1 019 782.00 | 653 275.00 | | 1 019 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 526 782.00 | 482 333.00 | | 526 782.00 |
DL TOTAL (I) | 2 703 059.00 | 2 176 277.00 | | 2 703 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 411.00 | 103 502.00 | | 61 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 739 150.00 | 784 150.00 | | 739 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 455 216.00 | 494 613.00 | | 455 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 399.00 | 399 213.00 | | 274 399.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 083.00 | 348.00 | | 3 083.00 |
EA Autres dettes | 7 263.00 | 8 851.00 | | 7 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 540 524.00 | 1 790 679.00 | | 1 540 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 243 584.00 | 3 966 957.00 | | 4 243 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 521 828.00 | 1 729 333.00 | | 1 521 828.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31.00 | | | 31.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 739 150.00 | | | 739 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 383 774.00 | | 172 946.00 | 1 383 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 865.00 | 1 518 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 550 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 865.00 | 894 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 550 949.00 | | | 550 949.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 781 628.00 | | 150 708.00 | 781 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 196.00 | | 22 238.00 | 51 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 658 427.00 | 44 027.00 | 36 596.00 | 658 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 899.00 | 50.00 | | 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 657 528.00 | 43 977.00 | 36 596.00 | 657 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 455 216.00 | 455 216.00 | | 455 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 413.00 | 140 413.00 | | 140 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 336.00 | 56 336.00 | | 56 336.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 364.00 | 9 364.00 | | 9 364.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 083.00 | 3 083.00 | | 3 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 263.00 | 7 263.00 | | 7 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 795.00 | 57 795.00 | | 57 795.00 |
UX Autres créances clients | 69 903.00 | 69 903.00 | | 69 903.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
VB T. V. A. | 17 571.00 | 17 571.00 | | 17 571.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 380.00 | 42 684.00 | 18 695.00 | 61 380.00 |
VI Groupe et associés | 739 150.00 | 739 150.00 | | 739 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 099.00 | | | 42 099.00 |
VP Divers | 3 296.00 | 3 296.00 | | 3 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 917.00 | 37 917.00 | | 37 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 203 058.00 | 203 058.00 | | 203 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 619.00 | 14 619.00 | | 14 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 611.00 | 367 611.00 | | 367 611.00 |
VW T.V.A. | 30 368.00 | 30 368.00 | | 30 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 540 524.00 | 1 521 828.00 | 18 695.00 | 1 540 524.00 |