| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 200 928.00 | 200 928.00 | | 200 928.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 233 381.00 | 190 745.00 | 42 636.00 | 233 381.00 |
AH Fonds commercial | 615 000.00 | 369 000.00 | 246 000.00 | 615 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 54 191.00 | 54 191.00 | | 54 191.00 |
AN Terrains | 747 617.00 | 269 567.00 | 478 050.00 | 747 617.00 |
AP Constructions | 5 013 113.00 | 4 097 394.00 | 915 719.00 | 5 013 113.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 980 171.00 | 3 433 474.00 | 546 697.00 | 3 980 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 228 258.00 | 1 371 628.00 | 856 630.00 | 2 228 258.00 |
AV Immobilisations en cours | 967 233.00 | | 967 233.00 | 967 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 104.00 | | 1 104.00 | 1 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 067 486.00 | 9 992 224.00 | 4 075 262.00 | 14 067 486.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 950 653.00 | 6 607.00 | 1 944 046.00 | 1 950 653.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 90 366.00 | | 90 366.00 | 90 366.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 192 999.00 | | 192 999.00 | 192 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 151 490.00 | 48 915.00 | 1 102 575.00 | 1 151 490.00 |
BZ Autres créances | 265 476.00 | | 265 476.00 | 265 476.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 455 050.00 | | 455 050.00 | 455 050.00 |
CF Disponibilités | 747 413.00 | | 747 413.00 | 747 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 722.00 | | 56 722.00 | 56 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 910 168.00 | 55 522.00 | 4 854 647.00 | 4 910 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 977 654.00 | 10 047 746.00 | 8 929 908.00 | 18 977 654.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 26 491.00 | 5 298.00 | 21 193.00 | 26 491.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 578 610.00 | 578 610.00 | | 578 610.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 861.00 | 57 861.00 | | 57 861.00 |
DG Autres réserves | 3 530 084.00 | 3 401 970.00 | | 3 530 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 589 619.00 | 928 114.00 | | 589 619.00 |
DJ Subventions d’investissement | 568 474.00 | 430 551.00 | | 568 474.00 |
DL TOTAL (I) | 5 444 648.00 | 5 517 106.00 | | 5 444 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 151 207.00 | 1 317 834.00 | | 1 151 207.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 465.00 | -143.00 | | 3 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 436 769.00 | 1 725 708.00 | | 1 436 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 442 285.00 | 521 669.00 | | 442 285.00 |
EA Autres dettes | 451 533.00 | 572 873.00 | | 451 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 485 260.00 | 4 137 940.00 | | 3 485 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 929 908.00 | 9 655 046.00 | | 8 929 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 720 812.00 | 3 158 978.00 | | 2 720 812.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
FD Production vendue biens | 10 222 910.00 | | 10 222 910.00 | 10 222 910.00 |
FG Production vendue services | 236 568.00 | | 236 568.00 | 236 568.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 459 723.00 | | 10 459 723.00 | 10 459 723.00 |
FM Production stockée | | | 7 059.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 139 853.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 217.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 678 692.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 268 487.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 735 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 895 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 519 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 678 880.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 160.00 | |
GE Autres charges | | | 191 870.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 413 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 265 595.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 253.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 294.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 182.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 923.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 228 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 204.00 | 2 058.00 | | 26 204.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 190 958.00 | 186 534.00 | | 190 958.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 160 286.00 | 129 889.00 | | 160 286.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 970.00 | 67 063.00 | | 90 970.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 251 256.00 | 196 951.00 | | 251 256.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 624.00 | 14 296.00 | | 6 624.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 853.00 | 8 531.00 | | 9 853.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 477.00 | 22 827.00 | | 16 477.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 234 778.00 | 174 125.00 | | 234 778.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -126 437.00 | -182 770.00 | | -126 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 930 241.00 | 10 322 180.00 | | 10 930 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 340 622.00 | 9 394 066.00 | | 10 340 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 589 619.00 | 928 114.00 | | 589 619.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 449 515.00 | | 1 278 968.00 | 13 449 515.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 200 928.00 | | 26 491.00 | 200 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 660 997.00 | 14 067 486.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 227 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 902 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 660 997.00 | 12 936 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 901 933.00 | | 639.00 | 901 933.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 345 551.00 | | 1 251 838.00 | 12 345 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 656 612.00 | 678 880.00 | 343 267.00 | 9 656 612.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 200 928.00 | 5 298.00 | | 200 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 307 500.00 | 61 500.00 | | 307 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 917 148.00 | 598 182.00 | 343 267.00 | 8 917 148.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 23 933.00 | 6 607.00 | 23 933.00 | 23 933.00 |
6T Sur comptes clients | 55 064.00 | 15 553.00 | 21 703.00 | 55 064.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 997.00 | 22 160.00 | 45 636.00 | 78 997.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 997.00 | 22 160.00 | 45 636.00 | 78 997.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 160.00 | 45 636.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 436 769.00 | 1 436 769.00 | | 1 436 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 218 132.00 | 218 132.00 | | 218 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 615.00 | 194 615.00 | | 194 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 451 533.00 | 451 533.00 | | 451 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
UX Autres créances clients | 1 102 575.00 | 1 102 575.00 | | 1 102 575.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28 209.00 | 28 209.00 | | 28 209.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 915.00 | 48 915.00 | | 48 915.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 151 207.00 | 390 224.00 | 756 816.00 | 1 151 207.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 186 500.00 | | | 186 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 352 853.00 | | | 352 853.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 159 497.00 | 159 497.00 | | 159 497.00 |
VP Divers | 29 337.00 | 29 337.00 | | 29 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 539.00 | 29 539.00 | | 29 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 734.00 | 47 734.00 | | 47 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 722.00 | 56 722.00 | | 56 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 474 792.00 | 1 474 792.00 | | 1 474 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 481 795.00 | 2 720 812.00 | 756 816.00 | 3 481 795.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |