| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 887.00 | 4 887.00 | | 4 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 248 220.00 | 1 201 858.00 | 46 362.00 | 1 248 220.00 |
BD Autres titres immobilisés | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 256 272.00 | 1 206 745.00 | 49 527.00 | 1 256 272.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 701 986.00 | 712 892.00 | 989 094.00 | 1 701 986.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 201.00 | | 19 201.00 | 19 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 300 205.00 | 8 733.00 | 4 291 471.00 | 4 300 205.00 |
BZ Autres créances | 69 621.00 | | 69 621.00 | 69 621.00 |
CF Disponibilités | 476 120.00 | | 476 120.00 | 476 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 512.00 | | 80 512.00 | 80 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 647 644.00 | 721 625.00 | 5 926 019.00 | 6 647 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 903 916.00 | 1 928 370.00 | 5 975 546.00 | 7 903 916.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 000.00 | 87 000.00 | | 87 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
DG Autres réserves | 651 780.00 | 437 347.00 | | 651 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 091.00 | 314 433.00 | | 116 091.00 |
DL TOTAL (I) | 863 571.00 | 847 480.00 | | 863 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 634.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 674 395.00 | 406 372.00 | | 1 674 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 222 532.00 | 1 004 644.00 | | 1 222 532.00 |
EA Autres dettes | 8 233.00 | 529 783.00 | | 8 233.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 206 816.00 | 125 000.00 | | 2 206 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 111 976.00 | 2 074 933.00 | | 5 111 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 975 546.00 | 2 922 413.00 | | 5 975 546.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 187 793.00 | |
FG Production vendue services | | | 13 440 751.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 628 544.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 602 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 166 480.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 400 050.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 141 610.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 301 177.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -599 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 868 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 189 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 855 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 187 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 371.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 312 254.00 | |
GE Autres charges | | | 488.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 291 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 127.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 392.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 611.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 808.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 688.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 095.00 | 877.00 | | 21 095.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83 633.00 | 1 800.00 | | 83 633.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 70 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104 729.00 | 72 677.00 | | 104 729.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 435.00 | 519 667.00 | | 40 435.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 385.00 | 519 667.00 | | 42 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62 344.00 | -446 990.00 | | 62 344.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 941.00 | 118 639.00 | | 52 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 508 782.00 | 12 465 255.00 | | 14 508 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 392 691.00 | 12 150 822.00 | | 14 392 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 091.00 | 314 433.00 | | 116 091.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 631 783.00 | | 10 881.00 | 1 631 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 697.00 | 383 696.00 | 1 256 271.00 | 2 697.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 949.00 | 4 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 697.00 | 380 747.00 | 1 248 219.00 | 2 697.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 836.00 | | | 7 836.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 620 782.00 | | 10 881.00 | 1 620 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 165.00 | | | 3 165.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 555 069.00 | 38 068.00 | 386 392.00 | 1 555 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 836.00 | | 2 949.00 | 7 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 547 233.00 | 38 068.00 | 383 443.00 | 1 547 233.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 409 371.00 | 303 521.00 | | 409 371.00 |
6T Sur comptes clients | 452 548.00 | 8 733.00 | 452 548.00 | 452 548.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 861 919.00 | 312 254.00 | 452 548.00 | 861 919.00 |
7C TOTAL GENERAL | 861 919.00 | 312 254.00 | 452 548.00 | 861 919.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 312 254.00 | 452 548.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 674 395.00 | 1 674 395.00 | | 1 674 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 241 862.00 | 241 862.00 | | 241 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 398 074.00 | 398 074.00 | | 398 074.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 206 816.00 | 2 206 816.00 | | 2 206 816.00 |
UX Autres créances clients | 4 300 205.00 | 4 300 205.00 | | 4 300 205.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -26.00 | -26.00 | | -26.00 |
VB T. V. A. | 33 359.00 | 33 359.00 | | 33 359.00 |
VI Groupe et associés | 8 233.00 | 8 233.00 | | 8 233.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 634.00 | | | 8 634.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 021.00 | 3 021.00 | | 3 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 136 259.00 | 136 259.00 | | 136 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 469.00 | 52 469.00 | | 52 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 512.00 | 80 512.00 | | 80 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 469 538.00 | 4 469 538.00 | | 4 469 538.00 |
VW T.V.A. | 446 337.00 | 446 337.00 | | 446 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 111 976.00 | 5 111 976.00 | | 5 111 976.00 |